大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 5.1096元 | 5.1096元 |
| 2026-05-22 | 5.1324元 | 5.1324元 |
| 2026-05-21 | 5.1319元 | 5.1319元 |
| 2026-05-20 | 5.1622元 | 5.1622元 |
| 2026-05-19 | 5.1665元 | 5.1665元 |
| 2026-05-18 | 5.1722元 | 5.1722元 |
| 2026-05-15 | 5.2160元 | 5.2160元 |
| 2026-05-14 | 5.2536元 | 5.2536元 |
| 2026-05-13 | 5.2828元 | 5.2828元 |
| 2026-05-12 | 5.2824元 | 5.2824元 |
| 2026-05-11 | 5.3163元 | 5.3163元 |
| 2026-05-08 | 5.2950元 | 5.2950元 |
| 2026-05-07 | 5.3011元 | 5.3011元 |
| 2026-05-06 | 5.3288元 | 5.3288元 |
| 2026-04-30 | 5.2701元 | 5.2701元 |
| 2026-04-29 | 5.2989元 | 5.2989元 |
| 2026-04-28 | 5.2349元 | 5.2349元 |
| 2026-04-27 | 5.2291元 | 5.2291元 |
| 2026-04-24 | 5.2496元 | 5.2496元 |
| 2026-04-23 | 5.2531元 | 5.2531元 |
| 2026-04-22 | 5.2620元 | 5.2620元 |
| 2026-04-21 | 5.2444元 | 5.2444元 |
| 2026-04-20 | 5.2229元 | 5.2229元 |
| 2026-04-17 | 5.2359元 | 5.2359元 |
| 2026-04-16 | 5.2362元 | 5.2362元 |
| 2026-04-15 | 5.1637元 | 5.1637元 |
| 2026-04-14 | 5.1594元 | 5.1594元 |
| 2026-04-13 | 5.1264元 | 5.1264元 |
| 2026-04-10 | 5.1618元 | 5.1618元 |
| 2026-04-09 | 5.1305元 | 5.1305元 |
| 2026-04-08 | 5.1475元 | 5.1475元 |
| 2026-04-07 | 5.0470元 | 5.0470元 |
| 2026-04-03 | 5.0729元 | 5.0729元 |
| 2026-04-02 | 5.1117元 | 5.1117元 |
| 2026-04-01 | 5.1510元 | 5.1510元 |
| 2026-03-31 | 5.0995元 | 5.0995元 |
| 2026-03-30 | 5.1122元 | 5.1122元 |
| 2026-03-27 | 5.1509元 | 5.1509元 |
| 2026-03-26 | 5.1234元 | 5.1234元 |
| 2026-03-25 | 5.1553元 | 5.1553元 |
| 2026-03-24 | 5.1137元 | 5.1137元 |
| 2026-03-23 | 5.0828元 | 5.0828元 |
| 2026-03-20 | 5.2080元 | 5.2080元 |
| 2026-03-19 | 5.2345元 | 5.2345元 |
| 2026-03-18 | 5.3131元 | 5.3131元 |
| 2026-03-17 | 5.3123元 | 5.3123元 |
| 2026-03-16 | 5.3397元 | 5.3397元 |
| 2026-03-13 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-03-12 | 5.3814元 | 5.3814元 |
| 2026-03-11 | 5.3926元 | 5.3926元 |