大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5.1188元 | 5.1188元 |
| 2026-08-27 | 5.1088元 | 5.1088元 |
| 2026-08-26 | 5.1175元 | 5.1175元 |
| 2026-08-25 | 5.1203元 | 5.1203元 |
| 2026-08-24 | 5.1056元 | 5.1056元 |
| 2026-08-21 | 5.1236元 | 5.1236元 |
| 2026-08-20 | 5.1547元 | 5.1547元 |
| 2026-08-19 | 5.1550元 | 5.1550元 |
| 2026-08-18 | 5.1803元 | 5.1803元 |
| 2026-08-17 | 5.1810元 | 5.1810元 |
| 2026-08-14 | 5.1545元 | 5.1545元 |
| 2026-08-13 | 5.1547元 | 5.1547元 |
| 2026-08-12 | 5.1618元 | 5.1618元 |
| 2026-08-11 | 5.1748元 | 5.1748元 |
| 2026-08-10 | 5.2239元 | 5.2239元 |
| 2026-08-07 | 5.1599元 | 5.1599元 |
| 2026-08-06 | 5.1663元 | 5.1663元 |
| 2026-08-05 | 5.2150元 | 5.2150元 |
| 2026-08-04 | 5.2084元 | 5.2084元 |
| 2026-08-03 | 5.2276元 | 5.2276元 |
| 2026-07-31 | 5.2479元 | 5.2479元 |
| 2026-07-30 | 5.2591元 | 5.2591元 |
| 2026-07-29 | 5.1967元 | 5.1967元 |
| 2026-07-28 | 5.0826元 | 5.0826元 |
| 2026-07-27 | 5.0891元 | 5.0891元 |
| 2026-07-24 | 5.0561元 | 5.0561元 |
| 2026-07-23 | 5.1300元 | 5.1300元 |
| 2026-07-22 | 5.0709元 | 5.0709元 |
| 2026-07-21 | 5.0535元 | 5.0535元 |
| 2026-07-20 | 5.0169元 | 5.0169元 |
| 2026-07-17 | 4.9287元 | 4.9287元 |
| 2026-07-16 | 4.9782元 | 4.9782元 |
| 2026-07-15 | 4.9801元 | 4.9801元 |
| 2026-07-14 | 4.9022元 | 4.9022元 |
| 2026-07-13 | 4.8665元 | 4.8665元 |
| 2026-07-10 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2026-07-09 | 4.8623元 | 4.8623元 |
| 2026-07-08 | 4.8605元 | 4.8605元 |
| 2026-07-07 | 4.9082元 | 4.9082元 |
| 2026-07-06 | 4.9731元 | 4.9731元 |
| 2026-07-03 | 4.9274元 | 4.9274元 |
| 2026-07-02 | 4.8429元 | 4.8429元 |
| 2026-07-01 | 4.8628元 | 4.8628元 |
| 2026-06-30 | 4.8144元 | 4.8144元 |
| 2026-06-29 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-06-26 | 4.7769元 | 4.7769元 |
| 2026-06-25 | 4.8285元 | 4.8285元 |
| 2026-06-24 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2026-06-23 | 4.8297元 | 4.8297元 |
| 2026-06-22 | 4.9096元 | 4.9096元 |