大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.8570元 | 4.8570元 |
| 2026-07-09 | 4.8623元 | 4.8623元 |
| 2026-07-08 | 4.8605元 | 4.8605元 |
| 2026-07-07 | 4.9082元 | 4.9082元 |
| 2026-07-06 | 4.9731元 | 4.9731元 |
| 2026-07-03 | 4.9274元 | 4.9274元 |
| 2026-07-02 | 4.8429元 | 4.8429元 |
| 2026-07-01 | 4.8628元 | 4.8628元 |
| 2026-06-30 | 4.8144元 | 4.8144元 |
| 2026-06-29 | 4.8631元 | 4.8631元 |
| 2026-06-26 | 4.7769元 | 4.7769元 |
| 2026-06-25 | 4.8285元 | 4.8285元 |
| 2026-06-24 | 4.8168元 | 4.8168元 |
| 2026-06-23 | 4.8297元 | 4.8297元 |
| 2026-06-22 | 4.9096元 | 4.9096元 |
| 2026-06-18 | 4.8797元 | 4.8797元 |
| 2026-06-17 | 4.9247元 | 4.9247元 |
| 2026-06-16 | 4.9333元 | 4.9333元 |
| 2026-06-15 | 4.9860元 | 4.9860元 |
| 2026-06-12 | 4.9688元 | 4.9688元 |
| 2026-06-11 | 4.9529元 | 4.9529元 |
| 2026-06-10 | 4.9639元 | 4.9639元 |
| 2026-06-09 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2026-06-08 | 4.9597元 | 4.9597元 |
| 2026-06-05 | 5.0079元 | 5.0079元 |
| 2026-06-04 | 5.0553元 | 5.0553元 |
| 2026-06-03 | 5.0953元 | 5.0953元 |
| 2026-06-02 | 5.1420元 | 5.1420元 |
| 2026-06-01 | 5.0899元 | 5.0899元 |
| 2026-05-29 | 5.0643元 | 5.0643元 |
| 2026-05-28 | 5.0505元 | 5.0505元 |
| 2026-05-27 | 5.0724元 | 5.0724元 |
| 2026-05-26 | 5.0926元 | 5.0926元 |
| 2026-05-25 | 5.1096元 | 5.1096元 |
| 2026-05-22 | 5.1324元 | 5.1324元 |
| 2026-05-21 | 5.1319元 | 5.1319元 |
| 2026-05-20 | 5.1622元 | 5.1622元 |
| 2026-05-19 | 5.1665元 | 5.1665元 |
| 2026-05-18 | 5.1722元 | 5.1722元 |
| 2026-05-15 | 5.2160元 | 5.2160元 |
| 2026-05-14 | 5.2536元 | 5.2536元 |
| 2026-05-13 | 5.2828元 | 5.2828元 |
| 2026-05-12 | 5.2824元 | 5.2824元 |
| 2026-05-11 | 5.3163元 | 5.3163元 |
| 2026-05-08 | 5.2950元 | 5.2950元 |
| 2026-05-07 | 5.3011元 | 5.3011元 |
| 2026-05-06 | 5.3288元 | 5.3288元 |
| 2026-04-30 | 5.2701元 | 5.2701元 |
| 2026-04-29 | 5.2989元 | 5.2989元 |
| 2026-04-28 | 5.2349元 | 5.2349元 |