大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 5.2939元 | 5.2939元 |
| 2025-12-11 | 5.2275元 | 5.2275元 |
| 2025-12-10 | 5.2316元 | 5.2316元 |
| 2025-12-09 | 5.2091元 | 5.2091元 |
| 2025-12-08 | 5.2478元 | 5.2478元 |
| 2025-12-05 | 5.2798元 | 5.2798元 |
| 2025-12-04 | 5.2519元 | 5.2519元 |
| 2025-12-03 | 5.2431元 | 5.2431元 |
| 2025-12-02 | 5.2447元 | 5.2447元 |
| 2025-12-01 | 5.2352元 | 5.2352元 |
| 2025-11-28 | 5.2093元 | 5.2093元 |
| 2025-11-27 | 5.1943元 | 5.1943元 |
| 2025-11-26 | 5.1869元 | 5.1869元 |
| 2025-11-25 | 5.1669元 | 5.1669元 |
| 2025-11-24 | 5.1600元 | 5.1600元 |
| 2025-11-21 | 5.1469元 | 5.1469元 |
| 2025-11-20 | 5.1904元 | 5.1904元 |
| 2025-11-19 | 5.1954元 | 5.1954元 |
| 2025-11-18 | 5.1866元 | 5.1866元 |
| 2025-11-17 | 5.2304元 | 5.2304元 |
| 2025-11-14 | 5.2682元 | 5.2682元 |
| 2025-11-13 | 5.3178元 | 5.3178元 |
| 2025-11-12 | 5.2955元 | 5.2955元 |
| 2025-11-11 | 5.2701元 | 5.2701元 |
| 2025-11-10 | 5.2749元 | 5.2749元 |
| 2025-11-07 | 5.2311元 | 5.2311元 |
| 2025-11-06 | 5.2398元 | 5.2398元 |
| 2025-11-05 | 5.1559元 | 5.1559元 |
| 2025-11-04 | 5.1324元 | 5.1324元 |
| 2025-11-03 | 5.1514元 | 5.1514元 |
| 2025-10-31 | 5.1631元 | 5.1631元 |
| 2025-10-30 | 5.1781元 | 5.1781元 |
| 2025-10-29 | 5.1798元 | 5.1798元 |
| 2025-10-28 | 5.1636元 | 5.1636元 |
| 2025-10-27 | 5.1625元 | 5.1625元 |
| 2025-10-24 | 5.1066元 | 5.1066元 |
| 2025-10-23 | 5.0883元 | 5.0883元 |
| 2025-10-22 | 5.0477元 | 5.0477元 |
| 2025-10-21 | 5.0660元 | 5.0660元 |
| 2025-10-20 | 5.0421元 | 5.0421元 |
| 2025-10-17 | 5.0038元 | 5.0038元 |
| 2025-10-16 | 5.0866元 | 5.0866元 |
| 2025-10-15 | 5.0754元 | 5.0754元 |
| 2025-10-14 | 5.0262元 | 5.0262元 |
| 2025-10-13 | 5.0819元 | 5.0819元 |
| 2025-10-10 | 5.1337元 | 5.1337元 |
| 2025-10-09 | 5.1567元 | 5.1567元 |
| 2025-09-30 | 5.1287元 | 5.1287元 |
| 2025-09-29 | 5.1339元 | 5.1339元 |
| 2025-09-26 | 5.1070元 | 5.1070元 |