大成高鑫股票A(000628) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.81元 | 89.18亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 5.10元 | 109.88亿 | 21.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.21元 | 120.42亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 5.13元 | 114.53亿 | 22.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.76元 | 123.40亿 | 25.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.80元 | 123.64亿 | 25.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.52元 | 92.59亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.49元 | 95.86亿 | 21.35亿元 | -- |