大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 5.0729元 | 5.0729元 |
| 2026-04-02 | 5.1117元 | 5.1117元 |
| 2026-04-01 | 5.1510元 | 5.1510元 |
| 2026-03-31 | 5.0995元 | 5.0995元 |
| 2026-03-30 | 5.1122元 | 5.1122元 |
| 2026-03-27 | 5.1509元 | 5.1509元 |
| 2026-03-26 | 5.1234元 | 5.1234元 |
| 2026-03-25 | 5.1553元 | 5.1553元 |
| 2026-03-24 | 5.1137元 | 5.1137元 |
| 2026-03-23 | 5.0828元 | 5.0828元 |
| 2026-03-20 | 5.2080元 | 5.2080元 |
| 2026-03-19 | 5.2345元 | 5.2345元 |
| 2026-03-18 | 5.3131元 | 5.3131元 |
| 2026-03-17 | 5.3123元 | 5.3123元 |
| 2026-03-16 | 5.3397元 | 5.3397元 |
| 2026-03-13 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-03-12 | 5.3814元 | 5.3814元 |
| 2026-03-11 | 5.3926元 | 5.3926元 |
| 2026-03-10 | 5.3524元 | 5.3524元 |
| 2026-03-09 | 5.2919元 | 5.2919元 |
| 2026-03-06 | 5.3616元 | 5.3616元 |
| 2026-03-05 | 5.3107元 | 5.3107元 |
| 2026-03-04 | 5.3004元 | 5.3004元 |
| 2026-03-03 | 5.3333元 | 5.3333元 |
| 2026-03-02 | 5.3934元 | 5.3934元 |
| 2026-02-27 | 5.3920元 | 5.3920元 |
| 2026-02-26 | 5.3981元 | 5.3981元 |
| 2026-02-25 | 5.4071元 | 5.4071元 |
| 2026-02-24 | 5.4074元 | 5.4074元 |
| 2026-02-13 | 5.3627元 | 5.3627元 |
| 2026-02-12 | 5.4348元 | 5.4348元 |
| 2026-02-11 | 5.4235元 | 5.4235元 |
| 2026-02-10 | 5.4023元 | 5.4023元 |
| 2026-02-09 | 5.3530元 | 5.3530元 |
| 2026-02-06 | 5.3178元 | 5.3178元 |
| 2026-02-05 | 5.3338元 | 5.3338元 |
| 2026-02-04 | 5.3324元 | 5.3324元 |
| 2026-02-03 | 5.2682元 | 5.2682元 |
| 2026-02-02 | 5.2097元 | 5.2097元 |
| 2026-01-30 | 5.3312元 | 5.3312元 |
| 2026-01-29 | 5.4199元 | 5.4199元 |
| 2026-01-28 | 5.3732元 | 5.3732元 |
| 2026-01-27 | 5.3132元 | 5.3132元 |
| 2026-01-26 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2026-01-23 | 5.3101元 | 5.3101元 |
| 2026-01-22 | 5.3113元 | 5.3113元 |
| 2026-01-21 | 5.3043元 | 5.3043元 |
| 2026-01-20 | 5.2779元 | 5.2779元 |
| 2026-01-19 | 5.2648元 | 5.2648元 |
| 2026-01-16 | 5.2363元 | 5.2363元 |