大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 5.3627元 | 5.3627元 |
| 2026-02-12 | 5.4348元 | 5.4348元 |
| 2026-02-11 | 5.4235元 | 5.4235元 |
| 2026-02-10 | 5.4023元 | 5.4023元 |
| 2026-02-09 | 5.3530元 | 5.3530元 |
| 2026-02-06 | 5.3178元 | 5.3178元 |
| 2026-02-05 | 5.3338元 | 5.3338元 |
| 2026-02-04 | 5.3324元 | 5.3324元 |
| 2026-02-03 | 5.2682元 | 5.2682元 |
| 2026-02-02 | 5.2097元 | 5.2097元 |
| 2026-01-30 | 5.3312元 | 5.3312元 |
| 2026-01-29 | 5.4199元 | 5.4199元 |
| 2026-01-28 | 5.3732元 | 5.3732元 |
| 2026-01-27 | 5.3132元 | 5.3132元 |
| 2026-01-26 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2026-01-23 | 5.3101元 | 5.3101元 |
| 2026-01-22 | 5.3113元 | 5.3113元 |
| 2026-01-21 | 5.3043元 | 5.3043元 |
| 2026-01-20 | 5.2779元 | 5.2779元 |
| 2026-01-19 | 5.2648元 | 5.2648元 |
| 2026-01-16 | 5.2363元 | 5.2363元 |
| 2026-01-15 | 5.2545元 | 5.2545元 |
| 2026-01-14 | 5.2519元 | 5.2519元 |
| 2026-01-13 | 5.2455元 | 5.2455元 |
| 2026-01-12 | 5.2549元 | 5.2549元 |
| 2026-01-09 | 5.2673元 | 5.2673元 |
| 2026-01-08 | 5.2368元 | 5.2368元 |
| 2026-01-07 | 5.2892元 | 5.2892元 |
| 2026-01-06 | 5.3020元 | 5.3020元 |
| 2026-01-05 | 5.2595元 | 5.2595元 |
| 2025-12-31 | 5.2147元 | 5.2147元 |
| 2025-12-30 | 5.2404元 | 5.2404元 |
| 2025-12-29 | 5.2144元 | 5.2144元 |
| 2025-12-26 | 5.2542元 | 5.2542元 |
| 2025-12-25 | 5.2566元 | 5.2566元 |
| 2025-12-24 | 5.2453元 | 5.2453元 |
| 2025-12-23 | 5.2513元 | 5.2513元 |
| 2025-12-22 | 5.2649元 | 5.2649元 |
| 2025-12-19 | 5.2526元 | 5.2526元 |
| 2025-12-18 | 5.2316元 | 5.2316元 |
| 2025-12-17 | 5.2529元 | 5.2529元 |
| 2025-12-16 | 5.2146元 | 5.2146元 |
| 2025-12-15 | 5.2633元 | 5.2633元 |
| 2025-12-12 | 5.2939元 | 5.2939元 |
| 2025-12-11 | 5.2275元 | 5.2275元 |
| 2025-12-10 | 5.2316元 | 5.2316元 |
| 2025-12-09 | 5.2091元 | 5.2091元 |
| 2025-12-08 | 5.2478元 | 5.2478元 |
| 2025-12-05 | 5.2798元 | 5.2798元 |
| 2025-12-04 | 5.2519元 | 5.2519元 |