大摩进取优选股票(000594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-07-17 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-16 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-07-15 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-07-14 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-07-13 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-10 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-07-09 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-07-08 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-07 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-07-06 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-07-03 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-07-02 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-07-01 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-06-30 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-06-29 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-06-26 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-06-25 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-06-24 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-06-23 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-06-22 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-06-18 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-06-17 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-06-16 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-06-15 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-06-12 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-06-11 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-06-10 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-06-09 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-06-08 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-06-05 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-06-04 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-06-03 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-06-02 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-06-01 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-29 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-05-28 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-05-27 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-05-26 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-25 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-05-22 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-05-21 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-05-20 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-05-19 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-05-18 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2026-05-15 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-05-14 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-05-13 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-05-12 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-05-11 | 3.0770元 | 3.0770元 |