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公告
大摩进取优选股票
(000594.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
缪东航
基金类型
股票型
成立日期
2014-05-29
总资产规模
2.93亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.1800
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-23
)
持仓换手率
160.86%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.04%
(2586 / 6086)
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大摩进取优选股票(000594) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.73
元
2.93亿
1.07亿
元
--
2025-12-31
2.70
元
3.23亿
1.20亿
元
--
2025-09-30
2.66
元
3.45亿
1.30亿
元
--
2025-06-30
2.19
元
3.24亿
1.48亿
元
--
2025-03-31
2.22
元
3.42亿
1.54亿
元
--
2024-12-31
2.14
元
3.46亿
1.62亿
元
--
2024-09-30
2.18
元
3.76亿
1.72亿
元
--