大摩进取优选股票(000594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-09-17 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-09-16 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-09-15 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-09-14 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-09-11 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-09-10 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-09-09 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-09-08 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-09-07 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-09-04 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2026-09-03 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-09-02 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-09-01 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-08-31 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-08-28 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-08-27 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-08-26 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-08-25 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-08-24 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-08-21 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-08-20 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-08-19 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-08-18 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-08-17 | 3.1700元 | 3.1700元 |
| 2026-08-14 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-08-13 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-08-12 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-08-11 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-08-10 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-08-07 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2026-08-06 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-08-05 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-08-04 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-08-03 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2026-07-31 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-07-30 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-07-29 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-07-28 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-07-27 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-07-24 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-07-23 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-07-22 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-07-21 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-07-20 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-07-17 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-16 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-07-15 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-07-14 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-07-13 | 2.9860元 | 2.9860元 |