鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0860元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.0912元 | 1.1712元 |
| 2026-01-28 | 1.0908元 | 1.1708元 |
| 2026-01-27 | 1.0864元 | 1.1664元 |
| 2026-01-26 | 1.0887元 | 1.1687元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.1702元 |
| 2026-01-22 | 1.0868元 | 1.1668元 |
| 2026-01-21 | 1.0858元 | 1.1658元 |
| 2026-01-20 | 1.0849元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.1614元 |
| 2026-01-15 | 1.0827元 | 1.1627元 |
| 2026-01-14 | 1.0825元 | 1.1625元 |
| 2026-01-13 | 1.0827元 | 1.1627元 |
| 2026-01-12 | 1.0854元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.0816元 | 1.1616元 |
| 2026-01-08 | 1.0774元 | 1.1574元 |
| 2026-01-07 | 1.0775元 | 1.1575元 |
| 2026-01-06 | 1.0780元 | 1.1580元 |
| 2026-01-05 | 1.0733元 | 1.1533元 |
| 2025-12-31 | 1.0682元 | 1.1482元 |
| 2025-12-30 | 1.0680元 | 1.1480元 |
| 2025-12-29 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2025-12-26 | 1.0706元 | 1.1506元 |
| 2025-12-25 | 1.0688元 | 1.1488元 |
| 2025-12-24 | 1.0676元 | 1.1476元 |
| 2025-12-23 | 1.0659元 | 1.1459元 |
| 2025-12-22 | 1.0657元 | 1.1457元 |
| 2025-12-19 | 1.0647元 | 1.1447元 |
| 2025-12-18 | 1.0613元 | 1.1413元 |
| 2025-12-17 | 1.0598元 | 1.1398元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.1346元 |
| 2025-12-15 | 1.0583元 | 1.1383元 |
| 2025-12-12 | 1.0595元 | 1.1395元 |
| 2025-12-11 | 1.0577元 | 1.1377元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.1398元 |
| 2025-12-09 | 1.0581元 | 1.1381元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.1391元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.1375元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.1330元 |
| 2025-12-03 | 1.0556元 | 1.1356元 |
| 2025-12-02 | 1.0571元 | 1.1371元 |
| 2025-12-01 | 1.0585元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.0575元 | 1.1375元 |
| 2025-11-27 | 1.0553元 | 1.1353元 |
| 2025-11-26 | 1.0558元 | 1.1358元 |
| 2025-11-25 | 1.0588元 | 1.1388元 |
| 2025-11-24 | 1.0567元 | 1.1367元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.1352元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.1432元 |