鑫元恒鑫收益增强C (000579.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2014-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0353元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6809 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强D 、鑫元恒鑫收益增强E |
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鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0353元 | 1.1153元 |
| 2026-07-23 | 1.0416元 | 1.1216元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.1208元 |
| 2026-07-21 | 1.0464元 | 1.1264元 |
| 2026-07-20 | 1.0370元 | 1.1170元 |
| 2026-07-17 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2026-07-16 | 1.0485元 | 1.1285元 |
| 2026-07-15 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-07-14 | 1.0525元 | 1.1325元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.1243元 |
| 2026-07-10 | 1.0516元 | 1.1316元 |
| 2026-07-09 | 1.0495元 | 1.1295元 |
| 2026-07-08 | 1.0498元 | 1.1298元 |
| 2026-07-07 | 1.0539元 | 1.1339元 |
| 2026-07-06 | 1.0580元 | 1.1380元 |
| 2026-07-03 | 1.0557元 | 1.1357元 |
| 2026-07-02 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2026-07-01 | 1.0529元 | 1.1329元 |
| 2026-06-30 | 1.0509元 | 1.1309元 |
| 2026-06-29 | 1.0527元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.1304元 |
| 2026-06-25 | 1.0558元 | 1.1358元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.1378元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.1396元 |
| 2026-06-22 | 1.0652元 | 1.1452元 |
| 2026-06-18 | 1.0609元 | 1.1409元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.1432元 |
| 2026-06-16 | 1.0638元 | 1.1438元 |
| 2026-06-15 | 1.0653元 | 1.1453元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.1413元 |
| 2026-06-11 | 1.0565元 | 1.1365元 |
| 2026-06-10 | 1.0585元 | 1.1385元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.1444元 |
| 2026-06-08 | 1.0647元 | 1.1447元 |
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.1487元 |
| 2026-06-04 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2026-06-03 | 1.0739元 | 1.1539元 |
| 2026-06-02 | 1.0748元 | 1.1548元 |
| 2026-06-01 | 1.0748元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1521元 |
| 2026-05-28 | 1.0731元 | 1.1531元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.1529元 |
| 2026-05-26 | 1.0783元 | 1.1583元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.1573元 |
| 2026-05-22 | 1.0775元 | 1.1575元 |
| 2026-05-21 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.0850元 | 1.1650元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2026-05-15 | 1.0852元 | 1.1652元 |