鑫元恒鑫收益增强C (000579.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2014-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6666 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元恒鑫收益增强(000578) 、鑫元恒鑫收益增强D 、鑫元恒鑫收益增强E |
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鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0775元 | 1.1575元 |
| 2026-05-21 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2026-05-19 | 1.0850元 | 1.1650元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.1633元 |
| 2026-05-15 | 1.0852元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.0892元 | 1.1692元 |
| 2026-05-13 | 1.0975元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.0942元 | 1.1742元 |
| 2026-05-11 | 1.0973元 | 1.1773元 |
| 2026-05-08 | 1.0906元 | 1.1706元 |
| 2026-05-07 | 1.0890元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.1657元 |
| 2026-04-30 | 1.0774元 | 1.1574元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.1595元 |
| 2026-04-28 | 1.0734元 | 1.1534元 |
| 2026-04-27 | 1.0773元 | 1.1573元 |
| 2026-04-24 | 1.0768元 | 1.1568元 |
| 2026-04-23 | 1.0795元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.1615元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.1571元 |
| 2026-04-20 | 1.0767元 | 1.1567元 |
| 2026-04-17 | 1.0739元 | 1.1539元 |
| 2026-04-16 | 1.0732元 | 1.1532元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.0685元 | 1.1485元 |
| 2026-04-13 | 1.0651元 | 1.1451元 |
| 2026-04-10 | 1.0660元 | 1.1460元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.1456元 |
| 2026-04-08 | 1.0673元 | 1.1473元 |
| 2026-04-07 | 1.0617元 | 1.1417元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.1410元 |
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.1427元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.1399元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.1419元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.1424元 |
| 2026-03-26 | 1.0608元 | 1.1408元 |
| 2026-03-25 | 1.0637元 | 1.1437元 |
| 2026-03-24 | 1.0605元 | 1.1405元 |
| 2026-03-23 | 1.0571元 | 1.1371元 |
| 2026-03-20 | 1.0639元 | 1.1439元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-03-18 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2026-03-17 | 1.0699元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.0739元 | 1.1539元 |
| 2026-03-13 | 1.0770元 | 1.1570元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.1606元 |
| 2026-03-11 | 1.0853元 | 1.1653元 |
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.1662元 |