鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.1427元 |
| 2026-03-31 | 1.0599元 | 1.1399元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.1419元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.1424元 |
| 2026-03-26 | 1.0608元 | 1.1408元 |
| 2026-03-25 | 1.0637元 | 1.1437元 |
| 2026-03-24 | 1.0605元 | 1.1405元 |
| 2026-03-23 | 1.0571元 | 1.1371元 |
| 2026-03-20 | 1.0639元 | 1.1439元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.1471元 |
| 2026-03-18 | 1.0719元 | 1.1519元 |
| 2026-03-17 | 1.0699元 | 1.1499元 |
| 2026-03-16 | 1.0739元 | 1.1539元 |
| 2026-03-13 | 1.0770元 | 1.1570元 |
| 2026-03-12 | 1.0806元 | 1.1606元 |
| 2026-03-11 | 1.0853元 | 1.1653元 |
| 2026-03-10 | 1.0862元 | 1.1662元 |
| 2026-03-09 | 1.0827元 | 1.1627元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.1676元 |
| 2026-03-05 | 1.0862元 | 1.1662元 |
| 2026-03-04 | 1.0841元 | 1.1641元 |
| 2026-03-03 | 1.0860元 | 1.1660元 |
| 2026-03-02 | 1.0967元 | 1.1767元 |
| 2026-02-27 | 1.0948元 | 1.1748元 |
| 2026-02-26 | 1.0930元 | 1.1730元 |
| 2026-02-25 | 1.0938元 | 1.1738元 |
| 2026-02-24 | 1.0909元 | 1.1709元 |
| 2026-02-13 | 1.0865元 | 1.1665元 |
| 2026-02-12 | 1.0906元 | 1.1706元 |
| 2026-02-11 | 1.0897元 | 1.1697元 |
| 2026-02-10 | 1.0878元 | 1.1678元 |
| 2026-02-09 | 1.0877元 | 1.1677元 |
| 2026-02-06 | 1.0818元 | 1.1618元 |
| 2026-02-05 | 1.0802元 | 1.1602元 |
| 2026-02-04 | 1.0840元 | 1.1640元 |
| 2026-02-03 | 1.0836元 | 1.1636元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.1560元 |
| 2026-01-30 | 1.0860元 | 1.1660元 |
| 2026-01-29 | 1.0912元 | 1.1712元 |
| 2026-01-28 | 1.0908元 | 1.1708元 |
| 2026-01-27 | 1.0864元 | 1.1664元 |
| 2026-01-26 | 1.0887元 | 1.1687元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.1702元 |
| 2026-01-22 | 1.0868元 | 1.1668元 |
| 2026-01-21 | 1.0858元 | 1.1658元 |
| 2026-01-20 | 1.0849元 | 1.1649元 |
| 2026-01-19 | 1.0848元 | 1.1648元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.1614元 |
| 2026-01-15 | 1.0827元 | 1.1627元 |
| 2026-01-14 | 1.0825元 | 1.1625元 |