鑫元恒鑫收益增强C(000579) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 144.33万 | 135.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 141.68万 | 132.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 142.19万 | 139.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 172.07万 | 172.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 194.17万 | 193.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 192.26万 | 192.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 203.43万 | 206.51万元 | -- |