广发聚祥灵活混合(000567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 113.25万元 | -- | 18.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 58.54万元 | -- | 9.76万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 135.88万元 | 1.20% | 22.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 72.38万元 | 1.20% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |