华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3500元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率16.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1969 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 4.3500元 | 4.3500元 |
| 2026-06-10 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-06-09 | 4.3900元 | 4.3900元 |
| 2026-06-08 | 4.2180元 | 4.2180元 |
| 2026-06-05 | 4.3390元 | 4.3390元 |
| 2026-06-04 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-06-03 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2026-06-02 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-06-01 | 4.2820元 | 4.2820元 |
| 2026-05-29 | 4.4060元 | 4.4060元 |
| 2026-05-28 | 4.5340元 | 4.5340元 |
| 2026-05-27 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-05-26 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-05-25 | 4.5770元 | 4.5770元 |
| 2026-05-22 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-05-21 | 4.3630元 | 4.3630元 |
| 2026-05-20 | 4.4840元 | 4.4840元 |
| 2026-05-19 | 4.4100元 | 4.4100元 |
| 2026-05-18 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2026-05-15 | 4.3590元 | 4.3590元 |
| 2026-05-14 | 4.3920元 | 4.3920元 |
| 2026-05-13 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2026-05-12 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2026-05-11 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-05-08 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-05-07 | 4.3400元 | 4.3400元 |
| 2026-05-06 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-04-30 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2026-04-29 | 4.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-04-28 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-04-27 | 4.0920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-24 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2026-04-23 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-04-22 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2026-04-21 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-04-20 | 4.0040元 | 4.0040元 |
| 2026-04-17 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-16 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-04-15 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-04-14 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-04-13 | 3.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-04-10 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-04-09 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-04-08 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2026-04-07 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-04-03 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-04-02 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-04-01 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2026-03-31 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-03-30 | 3.6590元 | 3.6590元 |