华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.1320元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率36.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% (1863 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-08-31 | 4.2160元 | 4.2160元 |
| 2026-08-28 | 4.1730元 | 4.1730元 |
| 2026-08-27 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-08-26 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2026-08-25 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-08-24 | 4.0890元 | 4.0890元 |
| 2026-08-21 | 4.1890元 | 4.1890元 |
| 2026-08-20 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-08-19 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-08-18 | 4.4090元 | 4.4090元 |
| 2026-08-17 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-08-14 | 4.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-08-13 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-08-12 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2026-08-11 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-08-10 | 4.2710元 | 4.2710元 |
| 2026-08-07 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-08-06 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2026-08-05 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-08-04 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-08-03 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-07-31 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-07-30 | 3.8030元 | 3.8030元 |
| 2026-07-29 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2026-07-28 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-07-27 | 4.2330元 | 4.2330元 |
| 2026-07-24 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2026-07-23 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-07-22 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-07-21 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-07-20 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-07-17 | 4.1230元 | 4.1230元 |
| 2026-07-16 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-07-15 | 4.5320元 | 4.5320元 |
| 2026-07-14 | 4.6320元 | 4.6320元 |
| 2026-07-13 | 4.5080元 | 4.5080元 |
| 2026-07-10 | 4.6880元 | 4.6880元 |
| 2026-07-09 | 4.8480元 | 4.8480元 |
| 2026-07-08 | 4.6470元 | 4.6470元 |
| 2026-07-07 | 4.7300元 | 4.7300元 |
| 2026-07-06 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2026-07-03 | 4.8070元 | 4.8070元 |
| 2026-07-02 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-07-01 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-06-30 | 5.1060元 | 5.1060元 |
| 2026-06-29 | 4.9650元 | 4.9650元 |
| 2026-06-26 | 4.9050元 | 4.9050元 |
| 2026-06-25 | 5.0420元 | 5.0420元 |
| 2026-06-24 | 4.9210元 | 4.9210元 |