华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6050元 (2025-12-31) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2037 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2025-12-30 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2025-12-29 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2025-12-26 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2025-12-25 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2025-12-24 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2025-12-23 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2025-12-22 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2025-12-19 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2025-12-18 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2025-12-17 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2025-12-16 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2025-12-15 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2025-12-12 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2025-12-11 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2025-12-10 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2025-12-09 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2025-12-08 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2025-12-05 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2025-12-04 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2025-12-03 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2025-12-02 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2025-12-01 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2025-11-28 | 3.4550元 | 3.4550元 |
| 2025-11-27 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2025-11-26 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2025-11-25 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2025-11-24 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2025-11-21 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2025-11-20 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2025-11-19 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2025-11-18 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2025-11-17 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2025-11-14 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2025-11-13 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2025-11-12 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2025-11-11 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2025-11-10 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2025-11-07 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2025-11-06 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2025-11-05 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2025-11-04 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2025-11-03 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2025-10-31 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2025-10-30 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2025-10-29 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2025-10-28 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2025-10-27 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2025-10-24 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2025-10-23 | 3.4890元 | 3.4890元 |