华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8180元 (2026-01-13) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2293 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.69元 | 7,773.48万 | 2,107.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.76元 | 6,064.55万 | 2,200.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.75元 | 6,115.18万 | 2,224.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.71元 | 6,195.18万 | 2,290.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.61元 | 6,059.97万 | 2,324.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.25元 | 5,300.28万 | 2,358.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,779.65万 | 2,425.37万元 | -- |