华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.0740元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率36.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1778 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,292.74万 | 94.59% |
| (其中) 股票 | 7,292.74万 | 94.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 383.12万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 24.17万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,373.88万 | 82.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.92万 | 4.91% |
| 金融业 | 191.76万 | 2.49% |
| 采矿业 | 96.33万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.00万 | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.16万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.06万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 22.16万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.14万 | 0.21% |
| 建筑业 | 14.32万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 13.20万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 12.80万 | 0.17% |
| 综合 | 8.73万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.23万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 3.67万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.38万 | 0.04% |
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