华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理翁启森基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4240元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 持仓换手率16.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (2440 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,477.28万 | 94.33% |
| (其中) 股票 | 5,477.28万 | 94.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.44万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 10.44万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.65万 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 15.18万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,378.76万 | 75.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.30万 | 8.60% |
| 金融业 | 192.14万 | 3.31% |
| 采矿业 | 91.74万 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.45万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.84万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.66万 | 0.91% |
| 批发和零售业 | 31.03万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 22.54万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 19.96万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.34万 | 0.33% |
| 建筑业 | 11.67万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.13万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.73万 | 0.18% |
| 综合 | 7.88万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 4.10万 | 0.07% |
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