华安大国新经济股票A (000549.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-04-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6050元 (2025-12-31) 基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2037 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安大国新经济股票C |
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华安大国新经济股票A(000549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,301.46万 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 7,301.46万 | 93.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 545.43万 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 3.70万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,612.54万 | 71.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.54万 | 12.60% |
| 金融业 | 213.97万 | 2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 123.28万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.91万 | 0.90% |
| 采矿业 | 69.26万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.95万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.01万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 29.06万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 27.94万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 20.41万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.95万 | 0.19% |
| 建筑业 | 13.59万 | 0.17% |
| 综合 | 6.75万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 3.62万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.55万 | 0.05% |
| 房地产业 | 1,223.00 | 0.002% |
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