富国高端制造行业股票 (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.5650元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率229.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1387 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票(000513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 5.5650元 | 5.5650元 |
| 2026-07-20 | 5.1890元 | 5.1890元 |
| 2026-07-17 | 5.3050元 | 5.3050元 |
| 2026-07-16 | 5.6860元 | 5.6860元 |
| 2026-07-15 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-07-14 | 5.9880元 | 5.9880元 |
| 2026-07-13 | 5.8440元 | 5.8440元 |
| 2026-07-10 | 6.0330元 | 6.0330元 |
| 2026-07-09 | 6.3440元 | 6.3440元 |
| 2026-07-08 | 6.0170元 | 6.0170元 |
| 2026-07-07 | 6.1260元 | 6.1260元 |
| 2026-07-06 | 6.1840元 | 6.1840元 |
| 2026-07-03 | 6.2070元 | 6.2070元 |
| 2026-07-02 | 6.1410元 | 6.1410元 |
| 2026-07-01 | 6.4920元 | 6.4920元 |
| 2026-06-30 | 6.5270元 | 6.5270元 |
| 2026-06-29 | 6.2650元 | 6.2650元 |
| 2026-06-26 | 6.1710元 | 6.1710元 |
| 2026-06-25 | 6.3630元 | 6.3630元 |
| 2026-06-24 | 6.2030元 | 6.2030元 |
| 2026-06-23 | 6.0820元 | 6.0820元 |
| 2026-06-22 | 6.2220元 | 6.2220元 |
| 2026-06-18 | 6.0930元 | 6.0930元 |
| 2026-06-17 | 5.9750元 | 5.9750元 |
| 2026-06-16 | 5.8470元 | 5.8470元 |
| 2026-06-15 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-06-12 | 5.5040元 | 5.5040元 |
| 2026-06-11 | 5.5380元 | 5.5380元 |
| 2026-06-10 | 5.5830元 | 5.5830元 |
| 2026-06-09 | 5.7120元 | 5.7120元 |
| 2026-06-08 | 5.4930元 | 5.4930元 |
| 2026-06-05 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-06-04 | 5.8270元 | 5.8270元 |
| 2026-06-03 | 5.7130元 | 5.7130元 |
| 2026-06-02 | 5.6340元 | 5.6340元 |
| 2026-06-01 | 5.5220元 | 5.5220元 |
| 2026-05-29 | 5.6310元 | 5.6310元 |
| 2026-05-28 | 5.7730元 | 5.7730元 |
| 2026-05-27 | 5.6530元 | 5.6530元 |
| 2026-05-26 | 5.7190元 | 5.7190元 |
| 2026-05-25 | 5.8000元 | 5.8000元 |
| 2026-05-22 | 5.6520元 | 5.6520元 |
| 2026-05-21 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2026-05-20 | 5.7430元 | 5.7430元 |
| 2026-05-19 | 5.7050元 | 5.7050元 |
| 2026-05-18 | 5.6230元 | 5.6230元 |
| 2026-05-15 | 5.6310元 | 5.6310元 |
| 2026-05-14 | 5.6810元 | 5.6810元 |
| 2026-05-13 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-05-12 | 5.6950元 | 5.6950元 |