富国高端制造行业股票 (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6520元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率229.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.64% (1964 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票(000513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.6520元 | 5.6520元 |
| 2026-05-21 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2026-05-20 | 5.7430元 | 5.7430元 |
| 2026-05-19 | 5.7050元 | 5.7050元 |
| 2026-05-18 | 5.6230元 | 5.6230元 |
| 2026-05-15 | 5.6310元 | 5.6310元 |
| 2026-05-14 | 5.6810元 | 5.6810元 |
| 2026-05-13 | 5.8310元 | 5.8310元 |
| 2026-05-12 | 5.6950元 | 5.6950元 |
| 2026-05-11 | 5.6580元 | 5.6580元 |
| 2026-05-08 | 5.5590元 | 5.5590元 |
| 2026-05-07 | 5.6250元 | 5.6250元 |
| 2026-05-06 | 5.5200元 | 5.5200元 |
| 2026-04-30 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-04-29 | 5.3410元 | 5.3410元 |
| 2026-04-28 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-04-27 | 5.3820元 | 5.3820元 |
| 2026-04-24 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-04-23 | 5.3830元 | 5.3830元 |
| 2026-04-22 | 5.3590元 | 5.3590元 |
| 2026-04-21 | 5.2250元 | 5.2250元 |
| 2026-04-20 | 5.1650元 | 5.1650元 |
| 2026-04-17 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-04-16 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-04-15 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2026-04-14 | 4.9310元 | 4.9310元 |
| 2026-04-13 | 4.8890元 | 4.8890元 |
| 2026-04-10 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-04-09 | 4.8800元 | 4.8800元 |
| 2026-04-08 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2026-04-07 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-04-03 | 4.5880元 | 4.5880元 |
| 2026-04-02 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-04-01 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-03-31 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-03-30 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-03-27 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-03-26 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-03-25 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-03-24 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2026-03-23 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-03-20 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2026-03-19 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-03-18 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-03-17 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2026-03-16 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2026-03-13 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2026-03-12 | 4.8100元 | 4.8100元 |
| 2026-03-11 | 4.8480元 | 4.8480元 |
| 2026-03-10 | 4.8780元 | 4.8780元 |