富国高端制造行业股票A/B (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3440元 (2025-12-29) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率233.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1788 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票A/B(000513) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.14元 | 6.27亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.00元 | 5.31亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.93元 | 5.30亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 5.22亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 5.80亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.73元 | 5.49亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.73亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.90元 | 6.24亿 | 2.15亿元 | -- |