富国高端制造行业股票 (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6810元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率229.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (2023 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票(000513) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.47元 | 5.89亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.28元 | 5.90亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.14元 | 6.27亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.00元 | 5.31亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.93元 | 5.30亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 5.22亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.98元 | 5.80亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.73元 | 5.49亿 | 2.01亿元 | -- |