富国高端制造行业股票A/B (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.2780元 (2025-12-12) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率233.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1704 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票A/B(000513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2025-12-11 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2025-12-10 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2025-12-09 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-08 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2025-12-05 | 4.0720元 | 4.0720元 |
| 2025-12-04 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2025-12-03 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2025-12-02 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2025-12-01 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2025-11-28 | 4.0050元 | 4.0050元 |
| 2025-11-27 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2025-11-26 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2025-11-25 | 3.8790元 | 3.8790元 |
| 2025-11-24 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2025-11-21 | 3.7940元 | 3.7940元 |
| 2025-11-20 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2025-11-19 | 3.9790元 | 3.9790元 |
| 2025-11-18 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2025-11-17 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2025-11-14 | 3.9750元 | 3.9750元 |
| 2025-11-13 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2025-11-12 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2025-11-11 | 4.0170元 | 4.0170元 |
| 2025-11-10 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2025-11-07 | 4.1010元 | 4.1010元 |
| 2025-11-06 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2025-11-05 | 4.0910元 | 4.0910元 |
| 2025-11-04 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2025-11-03 | 4.1280元 | 4.1280元 |
| 2025-10-31 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2025-10-30 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2025-10-29 | 4.3200元 | 4.3200元 |
| 2025-10-28 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2025-10-27 | 4.2710元 | 4.2710元 |
| 2025-10-24 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2025-10-23 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2025-10-22 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2025-10-21 | 4.0650元 | 4.0650元 |
| 2025-10-20 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2025-10-17 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2025-10-16 | 3.9760元 | 3.9760元 |
| 2025-10-15 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2025-10-14 | 3.8670元 | 3.8670元 |
| 2025-10-13 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2025-10-10 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2025-10-09 | 4.1590元 | 4.1590元 |
| 2025-09-30 | 4.1360元 | 4.1360元 |
| 2025-09-29 | 4.1510元 | 4.1510元 |
| 2025-09-26 | 4.1110元 | 4.1110元 |