富国高端制造行业股票 (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.8900元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率229.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1814 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票(000513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2026-04-14 | 4.9310元 | 4.9310元 |
| 2026-04-13 | 4.8890元 | 4.8890元 |
| 2026-04-10 | 4.9550元 | 4.9550元 |
| 2026-04-09 | 4.8800元 | 4.8800元 |
| 2026-04-08 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2026-04-07 | 4.5930元 | 4.5930元 |
| 2026-04-03 | 4.5880元 | 4.5880元 |
| 2026-04-02 | 4.5580元 | 4.5580元 |
| 2026-04-01 | 4.5970元 | 4.5970元 |
| 2026-03-31 | 4.4740元 | 4.4740元 |
| 2026-03-30 | 4.5520元 | 4.5520元 |
| 2026-03-27 | 4.5150元 | 4.5150元 |
| 2026-03-26 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-03-25 | 4.5720元 | 4.5720元 |
| 2026-03-24 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2026-03-23 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-03-20 | 4.5260元 | 4.5260元 |
| 2026-03-19 | 4.5480元 | 4.5480元 |
| 2026-03-18 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2026-03-17 | 4.6020元 | 4.6020元 |
| 2026-03-16 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2026-03-13 | 4.7680元 | 4.7680元 |
| 2026-03-12 | 4.8100元 | 4.8100元 |
| 2026-03-11 | 4.8480元 | 4.8480元 |
| 2026-03-10 | 4.8780元 | 4.8780元 |
| 2026-03-09 | 4.7360元 | 4.7360元 |
| 2026-03-06 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-03-05 | 4.8940元 | 4.8940元 |
| 2026-03-04 | 4.7660元 | 4.7660元 |
| 2026-03-03 | 4.7910元 | 4.7910元 |
| 2026-03-02 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-02-27 | 4.8940元 | 4.8940元 |
| 2026-02-26 | 4.9230元 | 4.9230元 |
| 2026-02-25 | 4.7920元 | 4.7920元 |
| 2026-02-24 | 4.7260元 | 4.7260元 |
| 2026-02-13 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2026-02-12 | 4.6700元 | 4.6700元 |
| 2026-02-11 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-02-10 | 4.5710元 | 4.5710元 |
| 2026-02-09 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2026-02-06 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2026-02-05 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-02-04 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2026-02-03 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-02-02 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-01-30 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-01-29 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-01-28 | 4.6580元 | 4.6580元 |
| 2026-01-27 | 4.6510元 | 4.6510元 |