富国高端制造行业股票A/B (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.6070元 (2026-02-13) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率233.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.01% (1992 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票A/B(000513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2026-02-12 | 4.6700元 | 4.6700元 |
| 2026-02-11 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-02-10 | 4.5710元 | 4.5710元 |
| 2026-02-09 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2026-02-06 | 4.4020元 | 4.4020元 |
| 2026-02-05 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-02-04 | 4.5290元 | 4.5290元 |
| 2026-02-03 | 4.5540元 | 4.5540元 |
| 2026-02-02 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-01-30 | 4.5610元 | 4.5610元 |
| 2026-01-29 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-01-28 | 4.6580元 | 4.6580元 |
| 2026-01-27 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2026-01-26 | 4.5920元 | 4.5920元 |
| 2026-01-23 | 4.6220元 | 4.6220元 |
| 2026-01-22 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2026-01-21 | 4.6300元 | 4.6300元 |
| 2026-01-20 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-01-19 | 4.6540元 | 4.6540元 |
| 2026-01-16 | 4.6240元 | 4.6240元 |
| 2026-01-15 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2026-01-14 | 4.4430元 | 4.4430元 |
| 2026-01-13 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2026-01-12 | 4.4970元 | 4.4970元 |
| 2026-01-09 | 4.4260元 | 4.4260元 |
| 2026-01-08 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-01-07 | 4.4350元 | 4.4350元 |
| 2026-01-06 | 4.3770元 | 4.3770元 |
| 2026-01-05 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2025-12-31 | 4.2810元 | 4.2810元 |
| 2025-12-30 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2025-12-29 | 4.3440元 | 4.3440元 |
| 2025-12-26 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2025-12-25 | 4.3340元 | 4.3340元 |
| 2025-12-24 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2025-12-23 | 4.3020元 | 4.3020元 |
| 2025-12-22 | 4.3030元 | 4.3030元 |
| 2025-12-19 | 4.2170元 | 4.2170元 |
| 2025-12-18 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2025-12-17 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2025-12-16 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2025-12-15 | 4.1930元 | 4.1930元 |
| 2025-12-12 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2025-12-11 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2025-12-10 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2025-12-09 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-08 | 4.1680元 | 4.1680元 |
| 2025-12-05 | 4.0720元 | 4.0720元 |
| 2025-12-04 | 4.0280元 | 4.0280元 |