富国高端制造行业股票 (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.3130元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率229.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1364 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票(000513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.68亿 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 9.68亿 | 86.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 452.52万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 452.52万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 12.65% |
| 4 | 其他资产 | 277.03万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.10亿 | 81.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,729.62万 | 5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.13万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.004% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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