富国高端制造行业股票 (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6460元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率229.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.57% (1636 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票(000513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 92.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,905.10万 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 116.70万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.39亿 | 84.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,619.60万 | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,574.17万 | 2.47% |
| 综合 | 606.91万 | 0.95% |
| 采矿业 | 20.00万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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