富国高端制造行业股票A/B (000513.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.1930元 (2025-12-15) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率233.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1661 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国高端制造行业股票C |
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富国高端制造行业股票A/B(000513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 90.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 144.30万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 144.30万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,623.03万 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,371.56万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.26亿 | 81.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,857.84万 | 5.99% |
| 租赁和商务服务业 | 1,747.73万 | 2.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.32万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.003% |
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