摩根核心成长股票A(000457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.6454元 | 3.9544元 |
| 2026-08-26 | 3.6250元 | 3.9340元 |
| 2026-08-25 | 3.5938元 | 3.9028元 |
| 2026-08-24 | 3.6541元 | 3.9631元 |
| 2026-08-21 | 3.6888元 | 3.9978元 |
| 2026-08-20 | 3.6410元 | 3.9500元 |
| 2026-08-19 | 3.6415元 | 3.9505元 |
| 2026-08-18 | 3.7404元 | 4.0494元 |
| 2026-08-17 | 3.7881元 | 4.0971元 |
| 2026-08-14 | 3.7168元 | 4.0258元 |
| 2026-08-13 | 3.6914元 | 4.0004元 |
| 2026-08-12 | 3.7164元 | 4.0254元 |
| 2026-08-11 | 3.6754元 | 3.9844元 |
| 2026-08-10 | 3.7047元 | 4.0137元 |
| 2026-08-07 | 3.6829元 | 3.9919元 |
| 2026-08-06 | 3.6367元 | 3.9457元 |
| 2026-08-05 | 3.6761元 | 3.9851元 |
| 2026-08-04 | 3.6167元 | 3.9257元 |
| 2026-08-03 | 3.5699元 | 3.8789元 |
| 2026-07-31 | 3.6050元 | 3.9140元 |
| 2026-07-30 | 3.5962元 | 3.9052元 |
| 2026-07-29 | 3.6195元 | 3.9285元 |
| 2026-07-28 | 3.5553元 | 3.8643元 |
| 2026-07-27 | 3.6092元 | 3.9182元 |
| 2026-07-24 | 3.5440元 | 3.8530元 |
| 2026-07-23 | 3.6253元 | 3.9343元 |
| 2026-07-22 | 3.5742元 | 3.8832元 |
| 2026-07-21 | 3.6165元 | 3.9255元 |
| 2026-07-20 | 3.5364元 | 3.8454元 |
| 2026-07-17 | 3.5107元 | 3.8197元 |
| 2026-07-16 | 3.6303元 | 3.9393元 |
| 2026-07-15 | 3.6575元 | 3.9665元 |
| 2026-07-14 | 3.6179元 | 3.9269元 |
| 2026-07-13 | 3.5523元 | 3.8613元 |
| 2026-07-10 | 3.6222元 | 3.9312元 |
| 2026-07-09 | 3.6704元 | 3.9794元 |
| 2026-07-08 | 3.6803元 | 3.9893元 |
| 2026-07-07 | 3.7878元 | 4.0968元 |
| 2026-07-06 | 3.7992元 | 4.1082元 |
| 2026-07-03 | 3.8009元 | 4.1099元 |
| 2026-07-02 | 3.7477元 | 4.0567元 |
| 2026-07-01 | 3.7970元 | 4.1060元 |
| 2026-06-30 | 3.7881元 | 4.0971元 |
| 2026-06-29 | 3.7609元 | 4.0699元 |
| 2026-06-26 | 3.6844元 | 3.9934元 |
| 2026-06-25 | 3.8435元 | 4.1525元 |
| 2026-06-24 | 3.8422元 | 4.1512元 |
| 2026-06-23 | 3.8019元 | 4.1109元 |
| 2026-06-22 | 3.9228元 | 4.2318元 |
| 2026-06-18 | 3.8329元 | 4.1419元 |