摩根核心成长股票A(000457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8009元 | 4.1099元 |
| 2026-07-02 | 3.7477元 | 4.0567元 |
| 2026-07-01 | 3.7970元 | 4.1060元 |
| 2026-06-30 | 3.7881元 | 4.0971元 |
| 2026-06-29 | 3.7609元 | 4.0699元 |
| 2026-06-26 | 3.6844元 | 3.9934元 |
| 2026-06-25 | 3.8435元 | 4.1525元 |
| 2026-06-24 | 3.8422元 | 4.1512元 |
| 2026-06-23 | 3.8019元 | 4.1109元 |
| 2026-06-22 | 3.9228元 | 4.2318元 |
| 2026-06-18 | 3.8329元 | 4.1419元 |
| 2026-06-17 | 3.8656元 | 4.1746元 |
| 2026-06-16 | 3.8866元 | 4.1956元 |
| 2026-06-15 | 3.8831元 | 4.1921元 |
| 2026-06-12 | 3.8360元 | 4.1450元 |
| 2026-06-11 | 3.7383元 | 4.0473元 |
| 2026-06-10 | 3.7535元 | 4.0625元 |
| 2026-06-09 | 3.7885元 | 4.0975元 |
| 2026-06-08 | 3.7168元 | 4.0258元 |
| 2026-06-05 | 3.7785元 | 4.0875元 |
| 2026-06-04 | 3.7990元 | 4.1080元 |
| 2026-06-03 | 3.8544元 | 4.1634元 |
| 2026-06-02 | 3.8879元 | 4.1969元 |
| 2026-06-01 | 3.8801元 | 4.1891元 |
| 2026-05-29 | 3.8846元 | 4.1936元 |
| 2026-05-28 | 3.8672元 | 4.1762元 |
| 2026-05-27 | 3.9133元 | 4.2223元 |
| 2026-05-26 | 3.9245元 | 4.2335元 |
| 2026-05-25 | 3.9127元 | 4.2217元 |
| 2026-05-22 | 3.9318元 | 4.2408元 |
| 2026-05-21 | 3.9175元 | 4.2265元 |
| 2026-05-20 | 3.9763元 | 4.2853元 |
| 2026-05-19 | 3.9669元 | 4.2759元 |
| 2026-05-18 | 3.9738元 | 4.2828元 |
| 2026-05-15 | 4.0292元 | 4.3382元 |
| 2026-05-14 | 4.0659元 | 4.3749元 |
| 2026-05-13 | 4.1601元 | 4.4691元 |
| 2026-05-12 | 4.1669元 | 4.4759元 |
| 2026-05-11 | 4.2144元 | 4.5234元 |
| 2026-05-08 | 4.1666元 | 4.4756元 |
| 2026-05-07 | 4.2390元 | 4.5480元 |
| 2026-05-06 | 4.2656元 | 4.5746元 |
| 2026-04-30 | 4.2035元 | 4.5125元 |
| 2026-04-29 | 4.2433元 | 4.5523元 |
| 2026-04-28 | 4.0591元 | 4.3681元 |
| 2026-04-27 | 4.0922元 | 4.4012元 |
| 2026-04-24 | 4.0451元 | 4.3541元 |
| 2026-04-23 | 3.9722元 | 4.2812元 |
| 2026-04-22 | 4.0193元 | 4.3283元 |
| 2026-04-21 | 4.0118元 | 4.3208元 |