国联安新精选混合A(000417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.1758元 | 1.7335元 |
| 2026-08-07 | 1.1759元 | 1.7336元 |
| 2026-08-06 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-08-05 | 1.1763元 | 1.7340元 |
| 2026-08-04 | 1.1763元 | 1.7340元 |
| 2026-08-03 | 1.1763元 | 1.7340元 |
| 2026-07-31 | 1.1764元 | 1.7341元 |
| 2026-07-30 | 1.1764元 | 1.7341元 |
| 2026-07-29 | 1.1768元 | 1.7345元 |
| 2026-07-28 | 1.1766元 | 1.7343元 |
| 2026-07-27 | 1.1768元 | 1.7345元 |
| 2026-07-24 | 1.1759元 | 1.7336元 |
| 2026-07-23 | 1.1762元 | 1.7339元 |
| 2026-07-22 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-07-21 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-07-20 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-07-17 | 1.1758元 | 1.7335元 |
| 2026-07-16 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-07-15 | 1.1763元 | 1.7340元 |
| 2026-07-14 | 1.1760元 | 1.7337元 |
| 2026-07-13 | 1.1758元 | 1.7335元 |
| 2026-07-10 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-07-09 | 1.1762元 | 1.7339元 |
| 2026-07-08 | 1.1761元 | 1.7338元 |
| 2026-07-07 | 1.1764元 | 1.7341元 |
| 2026-07-06 | 1.1768元 | 1.7345元 |
| 2026-07-03 | 1.1768元 | 1.7345元 |
| 2026-07-02 | 1.1767元 | 1.7344元 |
| 2026-07-01 | 1.1771元 | 1.7348元 |
| 2026-06-30 | 1.1765元 | 1.7342元 |
| 2026-06-29 | 1.1767元 | 1.7344元 |
| 2026-06-26 | 1.1760元 | 1.7337元 |
| 2026-06-25 | 1.1773元 | 1.7350元 |
| 2026-06-24 | 1.1770元 | 1.7347元 |
| 2026-06-23 | 1.1873元 | 1.7450元 |
| 2026-06-22 | 1.1942元 | 1.7519元 |
| 2026-06-18 | 1.1805元 | 1.7382元 |
| 2026-06-17 | 1.1934元 | 1.7511元 |
| 2026-06-16 | 1.1991元 | 1.7568元 |
| 2026-06-15 | 1.2055元 | 1.7632元 |
| 2026-06-12 | 1.2053元 | 1.7630元 |
| 2026-06-11 | 1.1977元 | 1.7554元 |
| 2026-06-10 | 1.2011元 | 1.7588元 |
| 2026-06-09 | 1.1976元 | 1.7553元 |
| 2026-06-08 | 1.2007元 | 1.7584元 |
| 2026-06-05 | 1.2075元 | 1.7652元 |
| 2026-06-04 | 1.2082元 | 1.7659元 |
| 2026-06-03 | 1.2126元 | 1.7703元 |
| 2026-06-02 | 1.2145元 | 1.7722元 |
| 2026-06-01 | 1.2195元 | 1.7772元 |