国联安新精选混合A (000417.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-03-04总资产规模4,895.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.1758元 (2026-08-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率55.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4232 / 9452)
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国联安新精选混合A(000417) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-20	2026-01-20	0.0357 元	2,304.52万	82.27万元	2.68%	2.68%
2025-01-16	2025-01-16	0.01 元	3,294.93万	32.95万元	0.82%	0.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。