国联安新精选混合A(000417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1768元 | 1.7345元 |
| 2026-07-02 | 1.1767元 | 1.7344元 |
| 2026-07-01 | 1.1771元 | 1.7348元 |
| 2026-06-30 | 1.1765元 | 1.7342元 |
| 2026-06-29 | 1.1767元 | 1.7344元 |
| 2026-06-26 | 1.1760元 | 1.7337元 |
| 2026-06-25 | 1.1773元 | 1.7350元 |
| 2026-06-24 | 1.1770元 | 1.7347元 |
| 2026-06-23 | 1.1873元 | 1.7450元 |
| 2026-06-22 | 1.1942元 | 1.7519元 |
| 2026-06-18 | 1.1805元 | 1.7382元 |
| 2026-06-17 | 1.1934元 | 1.7511元 |
| 2026-06-16 | 1.1991元 | 1.7568元 |
| 2026-06-15 | 1.2055元 | 1.7632元 |
| 2026-06-12 | 1.2053元 | 1.7630元 |
| 2026-06-11 | 1.1977元 | 1.7554元 |
| 2026-06-10 | 1.2011元 | 1.7588元 |
| 2026-06-09 | 1.1976元 | 1.7553元 |
| 2026-06-08 | 1.2007元 | 1.7584元 |
| 2026-06-05 | 1.2075元 | 1.7652元 |
| 2026-06-04 | 1.2082元 | 1.7659元 |
| 2026-06-03 | 1.2126元 | 1.7703元 |
| 2026-06-02 | 1.2145元 | 1.7722元 |
| 2026-06-01 | 1.2195元 | 1.7772元 |
| 2026-05-29 | 1.2148元 | 1.7725元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.7626元 |
| 2026-05-27 | 1.2102元 | 1.7679元 |
| 2026-05-26 | 1.2104元 | 1.7681元 |
| 2026-05-25 | 1.2097元 | 1.7674元 |
| 2026-05-22 | 1.2068元 | 1.7645元 |
| 2026-05-21 | 1.2116元 | 1.7693元 |
| 2026-05-20 | 1.2188元 | 1.7765元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.7841元 |
| 2026-05-18 | 1.2224元 | 1.7801元 |
| 2026-05-15 | 1.2266元 | 1.7843元 |
| 2026-05-14 | 1.2320元 | 1.7897元 |
| 2026-05-13 | 1.2368元 | 1.7945元 |
| 2026-05-12 | 1.2406元 | 1.7983元 |
| 2026-05-11 | 1.2441元 | 1.8018元 |
| 2026-05-08 | 1.2379元 | 1.7956元 |
| 2026-05-07 | 1.2403元 | 1.7980元 |
| 2026-05-06 | 1.2459元 | 1.8036元 |
| 2026-04-30 | 1.2445元 | 1.8022元 |
| 2026-04-29 | 1.2470元 | 1.8047元 |
| 2026-04-28 | 1.2416元 | 1.7993元 |
| 2026-04-27 | 1.2359元 | 1.7936元 |
| 2026-04-24 | 1.2401元 | 1.7978元 |
| 2026-04-23 | 1.2442元 | 1.8019元 |
| 2026-04-22 | 1.2449元 | 1.8026元 |
| 2026-04-21 | 1.2467元 | 1.8044元 |