大摩添利18个月开放债券C (000416.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6432元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券(000415) |
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6432元 | 1.7432元 |
| 2026-07-03 | 1.6424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-30 | 1.6430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-26 | 1.6424元 | 1.7424元 |
| 2026-06-18 | 1.6414元 | 1.7414元 |
| 2026-06-12 | 1.6399元 | 1.7399元 |
| 2026-06-05 | 1.6431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-29 | 1.6403元 | 1.7403元 |
| 2026-05-22 | 1.6373元 | 1.7373元 |
| 2026-05-15 | 1.6348元 | 1.7348元 |
| 2026-05-08 | 1.6328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-30 | 1.6323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-24 | 1.6317元 | 1.7317元 |
| 2026-04-17 | 1.6304元 | 1.7304元 |
| 2026-04-10 | 1.6289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-03 | 1.6271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-27 | 1.6248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-20 | 1.6235元 | 1.7235元 |
| 2026-03-13 | 1.6219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-06 | 1.6214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-27 | 1.6189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-13 | 1.6182元 | 1.7182元 |
| 2026-02-06 | 1.6156元 | 1.7156元 |
| 2026-01-30 | 1.6154元 | 1.7154元 |
| 2026-01-23 | 1.6149元 | 1.7149元 |
| 2026-01-16 | 1.6131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-09 | 1.6124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-31 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-26 | 1.6125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-19 | 1.6116元 | 1.7116元 |
| 2025-12-12 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-05 | 1.6104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-28 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-21 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-14 | 1.6122元 | 1.7122元 |
| 2025-11-07 | 1.6109元 | 1.7109元 |
| 2025-10-31 | 1.6108元 | 1.7108元 |
| 2025-10-24 | 1.6051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-17 | 1.6039元 | 1.7039元 |
| 2025-10-10 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-09-30 | 1.6007元 | 1.7007元 |
| 2025-09-26 | 1.6001元 | 1.7001元 |
| 2025-09-19 | 1.6022元 | 1.7022元 |
| 2025-09-12 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-09-05 | 1.6031元 | 1.7031元 |
| 2025-08-29 | 1.6025元 | 1.7025元 |
| 2025-08-22 | 1.6020元 | 1.7020元 |
| 2025-08-15 | 1.6053元 | 1.7053元 |
| 2025-08-08 | 1.6075元 | 1.7075元 |
| 2025-08-01 | 1.6053元 | 1.7053元 |