大摩添利18个月开放债券C (000416.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6112元 (2025-12-12) 基金经理陈言一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券A |
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-05 | 1.6104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-28 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-21 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-14 | 1.6122元 | 1.7122元 |
| 2025-11-07 | 1.6109元 | 1.7109元 |
| 2025-10-31 | 1.6108元 | 1.7108元 |
| 2025-10-24 | 1.6051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-17 | 1.6039元 | 1.7039元 |
| 2025-10-10 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-09-30 | 1.6007元 | 1.7007元 |
| 2025-09-26 | 1.6001元 | 1.7001元 |
| 2025-09-19 | 1.6022元 | 1.7022元 |
| 2025-09-12 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-09-05 | 1.6031元 | 1.7031元 |
| 2025-08-29 | 1.6025元 | 1.7025元 |
| 2025-08-22 | 1.6020元 | 1.7020元 |
| 2025-08-15 | 1.6053元 | 1.7053元 |
| 2025-08-08 | 1.6075元 | 1.7075元 |
| 2025-08-01 | 1.6053元 | 1.7053元 |
| 2025-07-25 | 1.6034元 | 1.7034元 |
| 2025-07-18 | 1.6118元 | 1.7118元 |
| 2025-07-11 | 1.6097元 | 1.7097元 |
| 2025-07-04 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-06-30 | 1.6067元 | 1.7067元 |
| 2025-06-27 | 1.6074元 | 1.7074元 |
| 2025-06-20 | 1.6078元 | 1.7078元 |
| 2025-06-13 | 1.6023元 | 1.7023元 |
| 2025-06-12 | 1.6021元 | 1.7021元 |
| 2025-06-11 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-06-10 | 1.6010元 | 1.7010元 |
| 2025-06-09 | 1.6001元 | 1.7001元 |
| 2025-06-06 | 1.5997元 | 1.6997元 |
| 2025-05-30 | 1.6000元 | 1.7000元 |
| 2025-05-23 | 1.6006元 | 1.7006元 |
| 2025-05-16 | 1.5996元 | 1.6996元 |
| 2025-05-09 | 1.6016元 | 1.7016元 |
| 2025-04-30 | 1.5993元 | 1.6993元 |
| 2025-04-25 | 1.5957元 | 1.6957元 |
| 2025-04-18 | 1.5970元 | 1.6970元 |
| 2025-04-11 | 1.5969元 | 1.6969元 |
| 2025-04-03 | 1.5926元 | 1.6926元 |
| 2025-03-28 | 1.5841元 | 1.6841元 |
| 2025-03-21 | 1.5798元 | 1.6798元 |
| 2025-03-14 | 1.5788元 | 1.6788元 |
| 2025-03-07 | 1.5822元 | 1.6822元 |
| 2025-02-28 | 1.5885元 | 1.6885元 |
| 2025-02-21 | 1.5967元 | 1.6967元 |
| 2025-02-14 | 1.6086元 | 1.7086元 |
| 2025-02-07 | 1.6097元 | 1.7097元 |