大摩添利18个月开放债券C (000416.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6289元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券A |
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-03 | 1.6271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-27 | 1.6248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-20 | 1.6235元 | 1.7235元 |
| 2026-03-13 | 1.6219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-06 | 1.6214元 | 1.7214元 |
| 2026-02-27 | 1.6189元 | 1.7189元 |
| 2026-02-13 | 1.6182元 | 1.7182元 |
| 2026-02-06 | 1.6156元 | 1.7156元 |
| 2026-01-30 | 1.6154元 | 1.7154元 |
| 2026-01-23 | 1.6149元 | 1.7149元 |
| 2026-01-16 | 1.6131元 | 1.7131元 |
| 2026-01-09 | 1.6124元 | 1.7124元 |
| 2025-12-31 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-26 | 1.6125元 | 1.7125元 |
| 2025-12-19 | 1.6116元 | 1.7116元 |
| 2025-12-12 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-05 | 1.6104元 | 1.7104元 |
| 2025-11-28 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-11-21 | 1.6123元 | 1.7123元 |
| 2025-11-14 | 1.6122元 | 1.7122元 |
| 2025-11-07 | 1.6109元 | 1.7109元 |
| 2025-10-31 | 1.6108元 | 1.7108元 |
| 2025-10-24 | 1.6051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-17 | 1.6039元 | 1.7039元 |
| 2025-10-10 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-09-30 | 1.6007元 | 1.7007元 |
| 2025-09-26 | 1.6001元 | 1.7001元 |
| 2025-09-19 | 1.6022元 | 1.7022元 |
| 2025-09-12 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-09-05 | 1.6031元 | 1.7031元 |
| 2025-08-29 | 1.6025元 | 1.7025元 |
| 2025-08-22 | 1.6020元 | 1.7020元 |
| 2025-08-15 | 1.6053元 | 1.7053元 |
| 2025-08-08 | 1.6075元 | 1.7075元 |
| 2025-08-01 | 1.6053元 | 1.7053元 |
| 2025-07-25 | 1.6034元 | 1.7034元 |
| 2025-07-18 | 1.6118元 | 1.7118元 |
| 2025-07-11 | 1.6097元 | 1.7097元 |
| 2025-07-04 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2025-06-30 | 1.6067元 | 1.7067元 |
| 2025-06-27 | 1.6074元 | 1.7074元 |
| 2025-06-20 | 1.6078元 | 1.7078元 |
| 2025-06-13 | 1.6023元 | 1.7023元 |
| 2025-06-12 | 1.6021元 | 1.7021元 |
| 2025-06-11 | 1.6018元 | 1.7018元 |
| 2025-06-10 | 1.6010元 | 1.7010元 |
| 2025-06-09 | 1.6001元 | 1.7001元 |
| 2025-06-06 | 1.5997元 | 1.6997元 |
| 2025-05-30 | 1.6000元 | 1.7000元 |