大摩添利18个月开放债券C (000416.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理陈言一基金类型债券型成立日期2014-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6328元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添利18个月开放债券(000415) |
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大摩添利18个月开放债券C(000416) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 6,003.70万 | 3,695.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 5,957.51万 | 3,695.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5,914.65万 | 3,695.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 5,936.82万 | 3,695.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,663.74万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 5,710.93万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 5,536.81万 | 3,575.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 5,578.64万 | 3,575.37万元 | -- |