景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7890元 (2026-07-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (311 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券(000385) |
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.7890元 | 2.0660元 |
| 2026-07-29 | 1.7920元 | 2.0690元 |
| 2026-07-28 | 1.7900元 | 2.0670元 |
| 2026-07-27 | 1.7980元 | 2.0750元 |
| 2026-07-24 | 1.7940元 | 2.0710元 |
| 2026-07-23 | 1.7990元 | 2.0760元 |
| 2026-07-22 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-07-21 | 1.7950元 | 2.0720元 |
| 2026-07-20 | 1.7820元 | 2.0590元 |
| 2026-07-17 | 1.7780元 | 2.0550元 |
| 2026-07-16 | 1.7890元 | 2.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.7970元 | 2.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.8030元 | 2.0800元 |
| 2026-07-13 | 1.7970元 | 2.0740元 |
| 2026-07-10 | 1.8080元 | 2.0850元 |
| 2026-07-09 | 1.8190元 | 2.0960元 |
| 2026-07-08 | 1.8070元 | 2.0840元 |
| 2026-07-07 | 1.8080元 | 2.0850元 |
| 2026-07-06 | 1.8120元 | 2.0890元 |
| 2026-07-03 | 1.8090元 | 2.0860元 |
| 2026-07-02 | 1.8100元 | 2.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.8190元 | 2.0960元 |
| 2026-06-30 | 1.8230元 | 2.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.8180元 | 2.0950元 |
| 2026-06-26 | 1.8140元 | 2.0910元 |
| 2026-06-25 | 1.8190元 | 2.0960元 |
| 2026-06-24 | 1.8140元 | 2.0910元 |
| 2026-06-23 | 1.8090元 | 2.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.8210元 | 2.0980元 |
| 2026-06-18 | 1.8140元 | 2.0910元 |
| 2026-06-17 | 1.8110元 | 2.0880元 |
| 2026-06-16 | 1.8040元 | 2.0810元 |
| 2026-06-15 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-06-12 | 1.7910元 | 2.0680元 |
| 2026-06-11 | 1.7870元 | 2.0640元 |
| 2026-06-10 | 1.7850元 | 2.0620元 |
| 2026-06-09 | 1.7930元 | 2.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.7880元 | 2.0650元 |
| 2026-06-05 | 1.7980元 | 2.0750元 |
| 2026-06-04 | 1.8050元 | 2.0820元 |
| 2026-06-03 | 1.8050元 | 2.0820元 |
| 2026-06-02 | 1.8050元 | 2.0820元 |
| 2026-06-01 | 1.8040元 | 2.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.8060元 | 2.0830元 |
| 2026-05-28 | 1.8140元 | 2.0910元 |
| 2026-05-27 | 1.8100元 | 2.0870元 |
| 2026-05-26 | 1.8140元 | 2.0910元 |
| 2026-05-25 | 1.8140元 | 2.0910元 |
| 2026-05-22 | 1.8070元 | 2.0840元 |
| 2026-05-21 | 1.8040元 | 2.0810元 |