景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7540元 (2025-12-12) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (318 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券A类 |
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7540元 | 2.0310元 |
| 2025-12-11 | 1.7480元 | 2.0250元 |
| 2025-12-10 | 1.7500元 | 2.0270元 |
| 2025-12-09 | 1.7490元 | 2.0260元 |
| 2025-12-08 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-12-05 | 1.7510元 | 2.0280元 |
| 2025-12-04 | 1.7480元 | 2.0250元 |
| 2025-12-03 | 1.7470元 | 2.0240元 |
| 2025-12-02 | 1.7490元 | 2.0260元 |
| 2025-12-01 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-11-28 | 1.7490元 | 2.0260元 |
| 2025-11-27 | 1.7450元 | 2.0220元 |
| 2025-11-26 | 1.7460元 | 2.0230元 |
| 2025-11-25 | 1.7480元 | 2.0250元 |
| 2025-11-24 | 1.7450元 | 2.0220元 |
| 2025-11-21 | 1.7440元 | 2.0210元 |
| 2025-11-20 | 1.7550元 | 2.0320元 |
| 2025-11-19 | 1.7610元 | 2.0380元 |
| 2025-11-18 | 1.7590元 | 2.0360元 |
| 2025-11-17 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-11-14 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-11-13 | 1.7690元 | 2.0460元 |
| 2025-11-12 | 1.7620元 | 2.0390元 |
| 2025-11-11 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-11-10 | 1.7680元 | 2.0450元 |
| 2025-11-07 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-11-06 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-11-05 | 1.7600元 | 2.0370元 |
| 2025-11-04 | 1.7570元 | 2.0340元 |
| 2025-11-03 | 1.7610元 | 2.0380元 |
| 2025-10-31 | 1.7590元 | 2.0360元 |
| 2025-10-30 | 1.7620元 | 2.0390元 |
| 2025-10-29 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-10-28 | 1.7580元 | 2.0350元 |
| 2025-10-27 | 1.7600元 | 2.0370元 |
| 2025-10-24 | 1.7550元 | 2.0320元 |
| 2025-10-23 | 1.7540元 | 2.0310元 |
| 2025-10-22 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-10-21 | 1.7550元 | 2.0320元 |
| 2025-10-20 | 1.7520元 | 2.0290元 |
| 2025-10-17 | 1.7500元 | 2.0270元 |
| 2025-10-16 | 1.7580元 | 2.0350元 |
| 2025-10-15 | 1.7580元 | 2.0350元 |
| 2025-10-14 | 1.7540元 | 2.0310元 |
| 2025-10-13 | 1.7600元 | 2.0370元 |
| 2025-10-10 | 1.7590元 | 2.0360元 |
| 2025-10-09 | 1.7640元 | 2.0410元 |
| 2025-09-30 | 1.7540元 | 2.0310元 |
| 2025-09-29 | 1.7480元 | 2.0250元 |
| 2025-09-26 | 1.7400元 | 2.0170元 |