景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7990元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (321 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券(000385) |
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 146.21亿 | 80.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 152.95亿 | 85.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 80.41亿 | 45.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 55.50亿 | 31.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 18.92亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 22.32亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 15.10亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 10.64亿 | 6.52亿元 | -- |