景顺长城景颐双利债券C类
(000386.jj)景顺长城基金管理有限公司
成立日期2013-11-13
总资产规模
9.35亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.5800基金经理李怡文董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.16%
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资29.35亿15.52%
(其中) 股票29.35亿15.52%
2 固定收益投资156.45亿82.75%
(其中) 债券156.45亿82.75%
3 返售型金融资产2.10亿1.11%
4 银行存款及结算备付金7,343.43万0.39%
5 其他资产4,352.51万0.23%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计15.52%)
制造业12.91亿6.83%
采矿业12.34亿6.52%
交通运输、仓储和邮政业2.19亿1.16%
房地产业1.40亿0.74%
建筑业3,401.39万0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业1,729.05万0.09%
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