景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数13.39万 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13基金净值1.6420 (2025-04-22) 基金经理李怡文 、 董晗管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% | |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐双利债券A类 | ||
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.81亿 | 16.64% |
| (其中) 股票 | 36.81亿 | 16.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.30亿 | 81.94% |
| (其中) 债券 | 181.30亿 | 81.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.17亿 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,751.92万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 1.40亿 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.75亿 | 9.83% |
| 采矿业 | 7.97亿 | 3.60% |
| 房地产业 | 2.25亿 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73亿 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32亿 | 0.60% |
| 金融业 | 1.16亿 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,699.30万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,617.49万 | 0.07% |
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