景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7990元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (357 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券A类 |
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.7990元 | 2.0760元 |
| 2026-04-15 | 1.7960元 | 2.0730元 |
| 2026-04-14 | 1.7970元 | 2.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.7950元 | 2.0720元 |
| 2026-04-10 | 1.7930元 | 2.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.7900元 | 2.0670元 |
| 2026-04-08 | 1.7920元 | 2.0690元 |
| 2026-04-07 | 1.7840元 | 2.0610元 |
| 2026-04-03 | 1.7820元 | 2.0590元 |
| 2026-04-02 | 1.7830元 | 2.0600元 |
| 2026-04-01 | 1.7850元 | 2.0620元 |
| 2026-03-31 | 1.7810元 | 2.0580元 |
| 2026-03-30 | 1.7860元 | 2.0630元 |
| 2026-03-27 | 1.7850元 | 2.0620元 |
| 2026-03-26 | 1.7820元 | 2.0590元 |
| 2026-03-25 | 1.7840元 | 2.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.7820元 | 2.0590元 |
| 2026-03-23 | 1.7790元 | 2.0560元 |
| 2026-03-20 | 1.7860元 | 2.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.7880元 | 2.0650元 |
| 2026-03-18 | 1.7930元 | 2.0700元 |
| 2026-03-17 | 1.7910元 | 2.0680元 |
| 2026-03-16 | 1.7950元 | 2.0720元 |
| 2026-03-13 | 1.7970元 | 2.0740元 |
| 2026-03-12 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-03-11 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-03-10 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-03-09 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-03-06 | 1.8050元 | 2.0820元 |
| 2026-03-05 | 1.8040元 | 2.0810元 |
| 2026-03-04 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-03-03 | 1.8040元 | 2.0810元 |
| 2026-03-02 | 1.8110元 | 2.0880元 |
| 2026-02-27 | 1.8060元 | 2.0830元 |
| 2026-02-26 | 1.8060元 | 2.0830元 |
| 2026-02-25 | 1.8080元 | 2.0850元 |
| 2026-02-24 | 1.8060元 | 2.0830元 |
| 2026-02-13 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-02-12 | 1.8060元 | 2.0830元 |
| 2026-02-11 | 1.8030元 | 2.0800元 |
| 2026-02-10 | 1.8030元 | 2.0800元 |
| 2026-02-09 | 1.8030元 | 2.0800元 |
| 2026-02-06 | 1.7980元 | 2.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.7990元 | 2.0760元 |
| 2026-02-04 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-02-03 | 1.7950元 | 2.0720元 |
| 2026-02-02 | 1.7870元 | 2.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.7970元 | 2.0740元 |
| 2026-01-29 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-01-28 | 1.8030元 | 2.0800元 |