景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8010元 (2026-02-04) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (366 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券A类 |
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-02-03 | 1.7950元 | 2.0720元 |
| 2026-02-02 | 1.7870元 | 2.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.7970元 | 2.0740元 |
| 2026-01-29 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-01-28 | 1.8030元 | 2.0800元 |
| 2026-01-27 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-01-26 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-01-23 | 1.8060元 | 2.0830元 |
| 2026-01-22 | 1.8020元 | 2.0790元 |
| 2026-01-21 | 1.8010元 | 2.0780元 |
| 2026-01-20 | 1.7990元 | 2.0760元 |
| 2026-01-19 | 1.8000元 | 2.0770元 |
| 2026-01-16 | 1.7940元 | 2.0710元 |
| 2026-01-15 | 1.7920元 | 2.0690元 |
| 2026-01-14 | 1.7900元 | 2.0670元 |
| 2026-01-13 | 1.7900元 | 2.0670元 |
| 2026-01-12 | 1.7920元 | 2.0690元 |
| 2026-01-09 | 1.7880元 | 2.0650元 |
| 2026-01-08 | 1.7840元 | 2.0610元 |
| 2026-01-07 | 1.7840元 | 2.0610元 |
| 2026-01-06 | 1.7810元 | 2.0580元 |
| 2026-01-05 | 1.7740元 | 2.0510元 |
| 2025-12-31 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-12-30 | 1.7640元 | 2.0410元 |
| 2025-12-29 | 1.7620元 | 2.0390元 |
| 2025-12-26 | 1.7650元 | 2.0420元 |
| 2025-12-25 | 1.7620元 | 2.0390元 |
| 2025-12-24 | 1.7610元 | 2.0380元 |
| 2025-12-23 | 1.7580元 | 2.0350元 |
| 2025-12-22 | 1.7570元 | 2.0340元 |
| 2025-12-19 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-12-18 | 1.7500元 | 2.0270元 |
| 2025-12-17 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-12-16 | 1.7460元 | 2.0230元 |
| 2025-12-15 | 1.7520元 | 2.0290元 |
| 2025-12-12 | 1.7540元 | 2.0310元 |
| 2025-12-11 | 1.7480元 | 2.0250元 |
| 2025-12-10 | 1.7500元 | 2.0270元 |
| 2025-12-09 | 1.7490元 | 2.0260元 |
| 2025-12-08 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-12-05 | 1.7510元 | 2.0280元 |
| 2025-12-04 | 1.7480元 | 2.0250元 |
| 2025-12-03 | 1.7470元 | 2.0240元 |
| 2025-12-02 | 1.7490元 | 2.0260元 |
| 2025-12-01 | 1.7530元 | 2.0300元 |
| 2025-11-28 | 1.7490元 | 2.0260元 |
| 2025-11-27 | 1.7450元 | 2.0220元 |
| 2025-11-26 | 1.7460元 | 2.0230元 |
| 2025-11-25 | 1.7480元 | 2.0250元 |