景顺长城景颐双利债券C类 (000386.jj ) 景顺长城基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.6800元 (2025-07-07) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (325 / 7172) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券A类 |
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景顺长城景颐双利债券C类(000386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-07 | 1.6800元 | 1.9570元 |
| 2025-07-04 | 1.6820元 | 1.9590元 |
| 2025-07-03 | 1.6810元 | 1.9580元 |
| 2025-07-02 | 1.6790元 | 1.9560元 |
| 2025-07-01 | 1.6790元 | 1.9560元 |
| 2025-06-30 | 1.6760元 | 1.9530元 |
| 2025-06-27 | 1.6720元 | 1.9490元 |
| 2025-06-26 | 1.6700元 | 1.9470元 |
| 2025-06-25 | 1.6720元 | 1.9490元 |
| 2025-06-24 | 1.6670元 | 1.9440元 |
| 2025-06-23 | 1.6630元 | 1.9400元 |
| 2025-06-20 | 1.6600元 | 1.9370元 |
| 2025-06-19 | 1.6600元 | 1.9370元 |
| 2025-06-18 | 1.6630元 | 1.9400元 |
| 2025-06-17 | 1.6630元 | 1.9400元 |
| 2025-06-16 | 1.6610元 | 1.9380元 |
| 2025-06-13 | 1.6590元 | 1.9360元 |
| 2025-06-12 | 1.6610元 | 1.9380元 |
| 2025-06-11 | 1.6610元 | 1.9380元 |
| 2025-06-10 | 1.6580元 | 1.9350元 |
| 2025-06-09 | 1.6610元 | 1.9380元 |
| 2025-06-06 | 1.6570元 | 1.9340元 |
| 2025-06-05 | 1.6580元 | 1.9350元 |
| 2025-06-04 | 1.6550元 | 1.9320元 |
| 2025-06-03 | 1.6530元 | 1.9300元 |
| 2025-05-30 | 1.6510元 | 1.9280元 |
| 2025-05-29 | 1.6510元 | 1.9280元 |
| 2025-05-28 | 1.6480元 | 1.9250元 |
| 2025-05-27 | 1.6470元 | 1.9240元 |
| 2025-05-26 | 1.6500元 | 1.9270元 |
| 2025-05-23 | 1.6510元 | 1.9280元 |
| 2025-05-22 | 1.6560元 | 1.9330元 |
| 2025-05-21 | 1.6560元 | 1.9330元 |
| 2025-05-20 | 1.6520元 | 1.9290元 |
| 2025-05-19 | 1.6500元 | 1.9270元 |
| 2025-05-16 | 1.6500元 | 1.9270元 |
| 2025-05-15 | 1.6510元 | 1.9280元 |
| 2025-05-14 | 1.6550元 | 1.9320元 |
| 2025-05-13 | 1.6540元 | 1.9310元 |
| 2025-05-12 | 1.6530元 | 1.9300元 |
| 2025-05-09 | 1.6480元 | 1.9250元 |
| 2025-05-08 | 1.6490元 | 1.9260元 |
| 2025-05-07 | 1.6450元 | 1.9220元 |
| 2025-05-06 | 1.6410元 | 1.9180元 |
| 2025-04-30 | 1.6370元 | 1.9140元 |
| 2025-04-29 | 1.6370元 | 1.9140元 |
| 2025-04-28 | 1.6370元 | 1.9140元 |
| 2025-04-25 | 1.6400元 | 1.9170元 |
| 2025-04-24 | 1.6400元 | 1.9170元 |
| 2025-04-23 | 1.6410元 | 1.9180元 |
