景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8380元 (2025-12-15) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率51.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (260 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.8380元 | 2.1230元 |
| 2025-12-12 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-12-11 | 1.8330元 | 2.1180元 |
| 2025-12-10 | 1.8360元 | 2.1210元 |
| 2025-12-09 | 1.8350元 | 2.1200元 |
| 2025-12-08 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-12-05 | 1.8370元 | 2.1220元 |
| 2025-12-04 | 1.8330元 | 2.1180元 |
| 2025-12-03 | 1.8320元 | 2.1170元 |
| 2025-12-02 | 1.8340元 | 2.1190元 |
| 2025-12-01 | 1.8380元 | 2.1230元 |
| 2025-11-28 | 1.8340元 | 2.1190元 |
| 2025-11-27 | 1.8300元 | 2.1150元 |
| 2025-11-26 | 1.8310元 | 2.1160元 |
| 2025-11-25 | 1.8330元 | 2.1180元 |
| 2025-11-24 | 1.8300元 | 2.1150元 |
| 2025-11-21 | 1.8290元 | 2.1140元 |
| 2025-11-20 | 1.8410元 | 2.1260元 |
| 2025-11-19 | 1.8460元 | 2.1310元 |
| 2025-11-18 | 1.8450元 | 2.1300元 |
| 2025-11-17 | 1.8500元 | 2.1350元 |
| 2025-11-14 | 1.8500元 | 2.1350元 |
| 2025-11-13 | 1.8550元 | 2.1400元 |
| 2025-11-12 | 1.8470元 | 2.1320元 |
| 2025-11-11 | 1.8510元 | 2.1360元 |
| 2025-11-10 | 1.8530元 | 2.1380元 |
| 2025-11-07 | 1.8500元 | 2.1350元 |
| 2025-11-06 | 1.8510元 | 2.1360元 |
| 2025-11-05 | 1.8450元 | 2.1300元 |
| 2025-11-04 | 1.8420元 | 2.1270元 |
| 2025-11-03 | 1.8460元 | 2.1310元 |
| 2025-10-31 | 1.8440元 | 2.1290元 |
| 2025-10-30 | 1.8470元 | 2.1320元 |
| 2025-10-29 | 1.8500元 | 2.1350元 |
| 2025-10-28 | 1.8430元 | 2.1280元 |
| 2025-10-27 | 1.8450元 | 2.1300元 |
| 2025-10-24 | 1.8400元 | 2.1250元 |
| 2025-10-23 | 1.8380元 | 2.1230元 |
| 2025-10-22 | 1.8370元 | 2.1220元 |
| 2025-10-21 | 1.8400元 | 2.1250元 |
| 2025-10-20 | 1.8370元 | 2.1220元 |
| 2025-10-17 | 1.8350元 | 2.1200元 |
| 2025-10-16 | 1.8430元 | 2.1280元 |
| 2025-10-15 | 1.8430元 | 2.1280元 |
| 2025-10-14 | 1.8380元 | 2.1230元 |
| 2025-10-13 | 1.8440元 | 2.1290元 |
| 2025-10-10 | 1.8440元 | 2.1290元 |
| 2025-10-09 | 1.8490元 | 2.1340元 |
| 2025-09-30 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-09-29 | 1.8320元 | 2.1170元 |