景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8800元 (2026-04-09) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率47.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (279 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.8800元 | 2.1650元 |
| 2026-04-08 | 1.8810元 | 2.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.8740元 | 2.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.8710元 | 2.1560元 |
| 2026-04-02 | 1.8730元 | 2.1580元 |
| 2026-04-01 | 1.8740元 | 2.1590元 |
| 2026-03-31 | 1.8710元 | 2.1560元 |
| 2026-03-30 | 1.8750元 | 2.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.8740元 | 2.1590元 |
| 2026-03-26 | 1.8710元 | 2.1560元 |
| 2026-03-25 | 1.8730元 | 2.1580元 |
| 2026-03-24 | 1.8710元 | 2.1560元 |
| 2026-03-23 | 1.8680元 | 2.1530元 |
| 2026-03-20 | 1.8750元 | 2.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.8770元 | 2.1620元 |
| 2026-03-18 | 1.8820元 | 2.1670元 |
| 2026-03-17 | 1.8810元 | 2.1660元 |
| 2026-03-16 | 1.8840元 | 2.1690元 |
| 2026-03-13 | 1.8870元 | 2.1720元 |
| 2026-03-12 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-03-11 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-03-10 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-03-09 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-03-06 | 1.8940元 | 2.1790元 |
| 2026-03-05 | 1.8940元 | 2.1790元 |
| 2026-03-04 | 1.8920元 | 2.1770元 |
| 2026-03-03 | 1.8930元 | 2.1780元 |
| 2026-03-02 | 1.9010元 | 2.1860元 |
| 2026-02-27 | 1.8950元 | 2.1800元 |
| 2026-02-26 | 1.8950元 | 2.1800元 |
| 2026-02-25 | 1.8970元 | 2.1820元 |
| 2026-02-24 | 1.8950元 | 2.1800元 |
| 2026-02-13 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-02-12 | 1.8950元 | 2.1800元 |
| 2026-02-11 | 1.8920元 | 2.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.8930元 | 2.1780元 |
| 2026-02-09 | 1.8920元 | 2.1770元 |
| 2026-02-06 | 1.8870元 | 2.1720元 |
| 2026-02-05 | 1.8880元 | 2.1730元 |
| 2026-02-04 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-02-03 | 1.8830元 | 2.1680元 |
| 2026-02-02 | 1.8760元 | 2.1610元 |
| 2026-01-30 | 1.8860元 | 2.1710元 |
| 2026-01-29 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-01-28 | 1.8920元 | 2.1770元 |
| 2026-01-27 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-01-26 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-01-23 | 1.8960元 | 2.1810元 |
| 2026-01-22 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-01-21 | 1.8900元 | 2.1750元 |