景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8870元 (2026-02-06) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率51.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (304 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.8870元 | 2.1720元 |
| 2026-02-05 | 1.8880元 | 2.1730元 |
| 2026-02-04 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-02-03 | 1.8830元 | 2.1680元 |
| 2026-02-02 | 1.8760元 | 2.1610元 |
| 2026-01-30 | 1.8860元 | 2.1710元 |
| 2026-01-29 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-01-28 | 1.8920元 | 2.1770元 |
| 2026-01-27 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-01-26 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-01-23 | 1.8960元 | 2.1810元 |
| 2026-01-22 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-01-21 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-01-20 | 1.8870元 | 2.1720元 |
| 2026-01-19 | 1.8880元 | 2.1730元 |
| 2026-01-16 | 1.8820元 | 2.1670元 |
| 2026-01-15 | 1.8800元 | 2.1650元 |
| 2026-01-14 | 1.8780元 | 2.1630元 |
| 2026-01-13 | 1.8780元 | 2.1630元 |
| 2026-01-12 | 1.8800元 | 2.1650元 |
| 2026-01-09 | 1.8760元 | 2.1610元 |
| 2026-01-08 | 1.8710元 | 2.1560元 |
| 2026-01-07 | 1.8720元 | 2.1570元 |
| 2026-01-06 | 1.8690元 | 2.1540元 |
| 2026-01-05 | 1.8610元 | 2.1460元 |
| 2025-12-31 | 1.8510元 | 2.1360元 |
| 2025-12-30 | 1.8500元 | 2.1350元 |
| 2025-12-29 | 1.8480元 | 2.1330元 |
| 2025-12-26 | 1.8510元 | 2.1360元 |
| 2025-12-25 | 1.8480元 | 2.1330元 |
| 2025-12-24 | 1.8470元 | 2.1320元 |
| 2025-12-23 | 1.8440元 | 2.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.8430元 | 2.1280元 |
| 2025-12-19 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-12-18 | 1.8360元 | 2.1210元 |
| 2025-12-17 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-12-16 | 1.8310元 | 2.1160元 |
| 2025-12-15 | 1.8380元 | 2.1230元 |
| 2025-12-12 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-12-11 | 1.8330元 | 2.1180元 |
| 2025-12-10 | 1.8360元 | 2.1210元 |
| 2025-12-09 | 1.8350元 | 2.1200元 |
| 2025-12-08 | 1.8390元 | 2.1240元 |
| 2025-12-05 | 1.8370元 | 2.1220元 |
| 2025-12-04 | 1.8330元 | 2.1180元 |
| 2025-12-03 | 1.8320元 | 2.1170元 |
| 2025-12-02 | 1.8340元 | 2.1190元 |
| 2025-12-01 | 1.8380元 | 2.1230元 |
| 2025-11-28 | 1.8340元 | 2.1190元 |
| 2025-11-27 | 1.8300元 | 2.1150元 |