景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8840元 (2026-07-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率47.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (261 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.8840元 | 2.1690元 |
| 2026-07-30 | 1.8810元 | 2.1660元 |
| 2026-07-29 | 1.8840元 | 2.1690元 |
| 2026-07-28 | 1.8820元 | 2.1670元 |
| 2026-07-27 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-07-24 | 1.8870元 | 2.1720元 |
| 2026-07-23 | 1.8910元 | 2.1760元 |
| 2026-07-22 | 1.8940元 | 2.1790元 |
| 2026-07-21 | 1.8870元 | 2.1720元 |
| 2026-07-20 | 1.8730元 | 2.1580元 |
| 2026-07-17 | 1.8690元 | 2.1540元 |
| 2026-07-16 | 1.8810元 | 2.1660元 |
| 2026-07-15 | 1.8890元 | 2.1740元 |
| 2026-07-14 | 1.8950元 | 2.1800元 |
| 2026-07-13 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-07-10 | 1.9000元 | 2.1850元 |
| 2026-07-09 | 1.9120元 | 2.1970元 |
| 2026-07-08 | 1.8990元 | 2.1840元 |
| 2026-07-07 | 1.9010元 | 2.1860元 |
| 2026-07-06 | 1.9050元 | 2.1900元 |
| 2026-07-03 | 1.9010元 | 2.1860元 |
| 2026-07-02 | 1.9020元 | 2.1870元 |
| 2026-07-01 | 1.9120元 | 2.1970元 |
| 2026-06-30 | 1.9160元 | 2.2010元 |
| 2026-06-29 | 1.9110元 | 2.1960元 |
| 2026-06-26 | 1.9070元 | 2.1920元 |
| 2026-06-25 | 1.9120元 | 2.1970元 |
| 2026-06-24 | 1.9070元 | 2.1920元 |
| 2026-06-23 | 1.9010元 | 2.1860元 |
| 2026-06-22 | 1.9140元 | 2.1990元 |
| 2026-06-18 | 1.9070元 | 2.1920元 |
| 2026-06-17 | 1.9030元 | 2.1880元 |
| 2026-06-16 | 1.8960元 | 2.1810元 |
| 2026-06-15 | 1.8940元 | 2.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.8820元 | 2.1670元 |
| 2026-06-11 | 1.8780元 | 2.1630元 |
| 2026-06-10 | 1.8760元 | 2.1610元 |
| 2026-06-09 | 1.8840元 | 2.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.8790元 | 2.1640元 |
| 2026-06-05 | 1.8900元 | 2.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.8970元 | 2.1820元 |
| 2026-06-03 | 1.8970元 | 2.1820元 |
| 2026-06-02 | 1.8970元 | 2.1820元 |
| 2026-06-01 | 1.8950元 | 2.1800元 |
| 2026-05-29 | 1.8980元 | 2.1830元 |
| 2026-05-28 | 1.9060元 | 2.1910元 |
| 2026-05-27 | 1.9020元 | 2.1870元 |
| 2026-05-26 | 1.9060元 | 2.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.9060元 | 2.1910元 |
| 2026-05-22 | 1.8980元 | 2.1830元 |