景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8470元 (2025-12-24) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率51.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (275 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,672.02万元 | 0.40% | 918.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,195.57万元 | 0.40% | 1,548.89万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,168.12万元 | 0.40% | 792.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,497.53万元 | 0.40% | 2,374.38万元 | 0.10% |