景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8820元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率47.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (295 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9,900.21万元 | 0.40% | 2,475.05万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,672.02万元 | 0.40% | 918.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,195.57万元 | 0.40% | 1,548.89万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,168.12万元 | 0.40% | 792.03万元 | 0.10% |