景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8880元 (2026-02-05) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率51.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (303 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.59亿 | 16.59% |
| (其中) 股票 | 70.59亿 | 16.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 349.67亿 | 82.16% |
| (其中) 债券 | 349.67亿 | 82.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.20亿 | 0.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 2.10亿 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.33亿 | 10.65% |
| 采矿业 | 13.20亿 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.18亿 | 0.98% |
| 金融业 | 3.63亿 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.23亿 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 1.02亿 | 0.24% |
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