景顺长城景颐双利债券A类 (000385.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2013-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9070元 (2026-06-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率47.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (324 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐双利债券C类 |
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景顺长城景颐双利债券A类(000385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82.14亿 | 12.56% |
| (其中) 股票 | 82.14亿 | 12.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 558.18亿 | 85.35% |
| (其中) 债券 | 558.18亿 | 85.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.20亿 | 1.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 2.11亿 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.27亿 | 6.31% |
| 采矿业 | 27.67亿 | 4.23% |
| 金融业 | 6.36亿 | 0.97% |
| 房地产业 | 1.34亿 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 1.30亿 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.26亿 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20亿 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,585.12万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,777.01万 | 0.12% |
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