摩根双债增利债券C (000378.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2013-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2086元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (841 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根双债增利债券(000377) 、摩根双债增利债券D |
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摩根双债增利债券C(000378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2086元 | 1.6406元 |
| 2026-07-09 | 1.2126元 | 1.6446元 |
| 2026-07-08 | 1.2093元 | 1.6413元 |
| 2026-07-07 | 1.2122元 | 1.6442元 |
| 2026-07-06 | 1.2143元 | 1.6463元 |
| 2026-07-03 | 1.2128元 | 1.6448元 |
| 2026-07-02 | 1.2105元 | 1.6425元 |
| 2026-07-01 | 1.2149元 | 1.6469元 |
| 2026-06-30 | 1.2159元 | 1.6479元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.6461元 |
| 2026-06-26 | 1.2140元 | 1.6460元 |
| 2026-06-25 | 1.2193元 | 1.6513元 |
| 2026-06-24 | 1.2184元 | 1.6504元 |
| 2026-06-23 | 1.2155元 | 1.6475元 |
| 2026-06-22 | 1.2216元 | 1.6536元 |
| 2026-06-18 | 1.2185元 | 1.6505元 |
| 2026-06-17 | 1.2183元 | 1.6503元 |
| 2026-06-16 | 1.2167元 | 1.6487元 |
| 2026-06-15 | 1.2168元 | 1.6488元 |
| 2026-06-12 | 1.2123元 | 1.6443元 |
| 2026-06-11 | 1.2093元 | 1.6413元 |
| 2026-06-10 | 1.2110元 | 1.6430元 |
| 2026-06-09 | 1.2151元 | 1.6471元 |
| 2026-06-08 | 1.2128元 | 1.6448元 |
| 2026-06-05 | 1.2170元 | 1.6490元 |
| 2026-06-04 | 1.2203元 | 1.6523元 |
| 2026-06-03 | 1.2212元 | 1.6532元 |
| 2026-06-02 | 1.2207元 | 1.6527元 |
| 2026-06-01 | 1.2186元 | 1.6506元 |
| 2026-05-29 | 1.2204元 | 1.6524元 |
| 2026-05-28 | 1.2230元 | 1.6550元 |
| 2026-05-27 | 1.2207元 | 1.6527元 |
| 2026-05-26 | 1.2212元 | 1.6532元 |
| 2026-05-25 | 1.2219元 | 1.6539元 |
| 2026-05-22 | 1.2196元 | 1.6516元 |
| 2026-05-21 | 1.2159元 | 1.6479元 |
| 2026-05-20 | 1.2222元 | 1.6542元 |
| 2026-05-19 | 1.2218元 | 1.6538元 |
| 2026-05-18 | 1.2196元 | 1.6516元 |
| 2026-05-15 | 1.2198元 | 1.6518元 |
| 2026-05-14 | 1.2224元 | 1.6544元 |
| 2026-05-13 | 1.2271元 | 1.6591元 |
| 2026-05-12 | 1.2257元 | 1.6577元 |
| 2026-05-11 | 1.2276元 | 1.6596元 |
| 2026-05-08 | 1.2253元 | 1.6573元 |
| 2026-05-07 | 1.2255元 | 1.6575元 |
| 2026-05-06 | 1.2233元 | 1.6553元 |
| 2026-04-30 | 1.2196元 | 1.6516元 |
| 2026-04-29 | 1.2187元 | 1.6507元 |
| 2026-04-28 | 1.2133元 | 1.6453元 |