摩根双债增利债券C(000378) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 5.33亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1.92亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8,433.52万 | 7,180.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.15亿 | 9,867.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,020.84万 | 905.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 543.26万 | 497.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 489.51万 | 452.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 434.44万 | 410.35万元 | -- |