摩根双债增利债券C(000378) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1.15亿 | 9,867.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,020.84万 | 905.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 543.26万 | 497.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 489.51万 | 452.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 434.44万 | 410.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 428.46万 | 424.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.17万 | 2,243.18万元 | -- |