摩根双债增利债券C(000378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1682元 | 1.6102元 |
| 2026-10-14 | 1.1737元 | 1.6157元 |
| 2026-10-13 | 1.1757元 | 1.6177元 |
| 2026-10-12 | 1.1755元 | 1.6175元 |
| 2026-10-09 | 1.1796元 | 1.6216元 |
| 2026-10-08 | 1.1797元 | 1.6217元 |
| 2026-09-30 | 1.1827元 | 1.6247元 |
| 2026-09-29 | 1.1824元 | 1.6244元 |
| 2026-09-28 | 1.1821元 | 1.6241元 |
| 2026-09-24 | 1.1871元 | 1.6291元 |
| 2026-09-23 | 1.1917元 | 1.6337元 |
| 2026-09-22 | 1.1934元 | 1.6354元 |
| 2026-09-21 | 1.1946元 | 1.6366元 |
| 2026-09-18 | 1.1933元 | 1.6353元 |
| 2026-09-17 | 1.1905元 | 1.6325元 |
| 2026-09-16 | 1.1915元 | 1.6335元 |
| 2026-09-15 | 1.1901元 | 1.6321元 |
| 2026-09-14 | 1.1909元 | 1.6329元 |
| 2026-09-11 | 1.1913元 | 1.6333元 |
| 2026-09-10 | 1.1940元 | 1.6360元 |
| 2026-09-09 | 1.1956元 | 1.6376元 |
| 2026-09-08 | 1.1957元 | 1.6377元 |
| 2026-09-07 | 1.1962元 | 1.6382元 |
| 2026-09-04 | 1.1955元 | 1.6375元 |
| 2026-09-03 | 1.1962元 | 1.6382元 |
| 2026-09-02 | 1.1953元 | 1.6373元 |
| 2026-09-01 | 1.1986元 | 1.6406元 |
| 2026-08-31 | 1.1994元 | 1.6414元 |
| 2026-08-28 | 1.1990元 | 1.6410元 |
| 2026-08-27 | 1.1999元 | 1.6419元 |
| 2026-08-26 | 1.1986元 | 1.6406元 |
| 2026-08-25 | 1.1974元 | 1.6394元 |
| 2026-08-24 | 1.1985元 | 1.6405元 |
| 2026-08-21 | 1.2002元 | 1.6422元 |
| 2026-08-20 | 1.1986元 | 1.6406元 |
| 2026-08-19 | 1.1987元 | 1.6407元 |
| 2026-08-18 | 1.2061元 | 1.6481元 |
| 2026-08-17 | 1.2065元 | 1.6485元 |
| 2026-08-14 | 1.2007元 | 1.6427元 |
| 2026-08-13 | 1.1994元 | 1.6414元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.6437元 |
| 2026-08-11 | 1.2010元 | 1.6430元 |
| 2026-08-10 | 1.2038元 | 1.6458元 |
| 2026-08-07 | 1.2026元 | 1.6446元 |
| 2026-08-06 | 1.1999元 | 1.6419元 |
| 2026-08-05 | 1.1999元 | 1.6419元 |
| 2026-08-04 | 1.1954元 | 1.6374元 |
| 2026-08-03 | 1.1933元 | 1.6353元 |
| 2026-07-31 | 1.1952元 | 1.6372元 |
| 2026-07-30 | 1.1925元 | 1.6345元 |