摩根双债增利债券C(000378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1663元 | 1.5983元 |
| 2025-12-17 | 1.1668元 | 1.5988元 |
| 2025-12-16 | 1.1616元 | 1.5936元 |
| 2025-12-15 | 1.1647元 | 1.5967元 |
| 2025-12-12 | 1.1662元 | 1.5982元 |
| 2025-12-11 | 1.1655元 | 1.5975元 |
| 2025-12-10 | 1.1676元 | 1.5996元 |
| 2025-12-09 | 1.1662元 | 1.5982元 |
| 2025-12-08 | 1.1676元 | 1.5996元 |
| 2025-12-05 | 1.1657元 | 1.5977元 |
| 2025-12-04 | 1.1624元 | 1.5944元 |
| 2025-12-03 | 1.1633元 | 1.5953元 |
| 2025-12-02 | 1.1646元 | 1.5966元 |
| 2025-12-01 | 1.1669元 | 1.5989元 |
| 2025-11-28 | 1.1655元 | 1.5975元 |
| 2025-11-27 | 1.1632元 | 1.5952元 |
| 2025-11-26 | 1.1648元 | 1.5968元 |
| 2025-11-25 | 1.1671元 | 1.5991元 |
| 2025-11-24 | 1.1655元 | 1.5975元 |
| 2025-11-21 | 1.1653元 | 1.5973元 |
| 2025-11-20 | 1.1703元 | 1.6023元 |
| 2025-11-19 | 1.1712元 | 1.6032元 |
| 2025-11-18 | 1.1707元 | 1.6027元 |
| 2025-11-17 | 1.1728元 | 1.6048元 |
| 2025-11-14 | 1.1737元 | 1.6057元 |
| 2025-11-13 | 1.1760元 | 1.6080元 |
| 2025-11-12 | 1.1725元 | 1.6045元 |
| 2025-11-11 | 1.1728元 | 1.6048元 |
| 2025-11-10 | 1.1739元 | 1.6059元 |
| 2025-11-07 | 1.1719元 | 1.6039元 |
| 2025-11-06 | 1.1720元 | 1.6040元 |
| 2025-11-05 | 1.1691元 | 1.6011元 |
| 2025-11-04 | 1.1673元 | 1.5993元 |
| 2025-11-03 | 1.1707元 | 1.6027元 |
| 2025-10-31 | 1.1690元 | 1.6010元 |
| 2025-10-30 | 1.1677元 | 1.5997元 |
| 2025-10-29 | 1.1702元 | 1.6022元 |
| 2025-10-28 | 1.1670元 | 1.5990元 |
| 2025-10-27 | 1.1677元 | 1.5997元 |
| 2025-10-24 | 1.1641元 | 1.5961元 |
| 2025-10-23 | 1.1615元 | 1.5935元 |
| 2025-10-22 | 1.1600元 | 1.5920元 |
| 2025-10-21 | 1.1610元 | 1.5930元 |
| 2025-10-20 | 1.1579元 | 1.5899元 |
| 2025-10-17 | 1.1573元 | 1.5893元 |
| 2025-10-16 | 1.1611元 | 1.5931元 |
| 2025-10-15 | 1.1610元 | 1.5930元 |
| 2025-10-14 | 1.1598元 | 1.5918元 |
| 2025-10-13 | 1.1608元 | 1.5928元 |
| 2025-10-10 | 1.1638元 | 1.5958元 |