摩根双债增利债券C(000378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1986元 | 1.6406元 |
| 2026-08-25 | 1.1974元 | 1.6394元 |
| 2026-08-24 | 1.1985元 | 1.6405元 |
| 2026-08-21 | 1.2002元 | 1.6422元 |
| 2026-08-20 | 1.1986元 | 1.6406元 |
| 2026-08-19 | 1.1987元 | 1.6407元 |
| 2026-08-18 | 1.2061元 | 1.6481元 |
| 2026-08-17 | 1.2065元 | 1.6485元 |
| 2026-08-14 | 1.2007元 | 1.6427元 |
| 2026-08-13 | 1.1994元 | 1.6414元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.6437元 |
| 2026-08-11 | 1.2010元 | 1.6430元 |
| 2026-08-10 | 1.2038元 | 1.6458元 |
| 2026-08-07 | 1.2026元 | 1.6446元 |
| 2026-08-06 | 1.1999元 | 1.6419元 |
| 2026-08-05 | 1.1999元 | 1.6419元 |
| 2026-08-04 | 1.1954元 | 1.6374元 |
| 2026-08-03 | 1.1933元 | 1.6353元 |
| 2026-07-31 | 1.1952元 | 1.6372元 |
| 2026-07-30 | 1.1925元 | 1.6345元 |
| 2026-07-29 | 1.1941元 | 1.6361元 |
| 2026-07-28 | 1.1927元 | 1.6347元 |
| 2026-07-27 | 1.1977元 | 1.6397元 |
| 2026-07-24 | 1.1951元 | 1.6371元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.6407元 |
| 2026-07-22 | 1.1980元 | 1.6400元 |
| 2026-07-21 | 1.1980元 | 1.6400元 |
| 2026-07-20 | 1.1908元 | 1.6328元 |
| 2026-07-17 | 1.1884元 | 1.6304元 |
| 2026-07-16 | 1.2041元 | 1.6361元 |
| 2026-07-15 | 1.2080元 | 1.6400元 |
| 2026-07-14 | 1.2089元 | 1.6409元 |
| 2026-07-13 | 1.2040元 | 1.6360元 |
| 2026-07-10 | 1.2086元 | 1.6406元 |
| 2026-07-09 | 1.2126元 | 1.6446元 |
| 2026-07-08 | 1.2093元 | 1.6413元 |
| 2026-07-07 | 1.2122元 | 1.6442元 |
| 2026-07-06 | 1.2143元 | 1.6463元 |
| 2026-07-03 | 1.2128元 | 1.6448元 |
| 2026-07-02 | 1.2105元 | 1.6425元 |
| 2026-07-01 | 1.2149元 | 1.6469元 |
| 2026-06-30 | 1.2159元 | 1.6479元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.6461元 |
| 2026-06-26 | 1.2140元 | 1.6460元 |
| 2026-06-25 | 1.2193元 | 1.6513元 |
| 2026-06-24 | 1.2184元 | 1.6504元 |
| 2026-06-23 | 1.2155元 | 1.6475元 |
| 2026-06-22 | 1.2216元 | 1.6536元 |
| 2026-06-18 | 1.2185元 | 1.6505元 |
| 2026-06-17 | 1.2183元 | 1.6503元 |