国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4140元 (2025-12-12) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1345 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.63元 | 9.91亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 7.87亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.00元 | 7.94亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 7.82亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.95元 | 8.58亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 7.75亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.75亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.05元 | 9.80亿 | 4.78亿元 | -- |