国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3680元 (2025-12-16) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (1256 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 22.07万 | 3,564.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 23.17万 | 3,373.55元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.98% | 0.02% | 24.69万 | 3,136.14元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.95% | 0.05% | 26.19万 | 3,738.97元 | -- |