国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9010元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1693 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合(000362) |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9010元 | 3.8950元 |
| 2026-07-09 | 2.9520元 | 3.9460元 |
| 2026-07-08 | 2.8960元 | 3.8900元 |
| 2026-07-07 | 2.9920元 | 3.9860元 |
| 2026-07-06 | 3.0370元 | 4.0310元 |
| 2026-07-03 | 3.0390元 | 4.0330元 |
| 2026-07-02 | 3.0260元 | 4.0200元 |
| 2026-07-01 | 3.0590元 | 4.0530元 |
| 2026-06-30 | 3.0250元 | 4.0190元 |
| 2026-06-29 | 2.9120元 | 3.9060元 |
| 2026-06-26 | 2.8270元 | 3.8210元 |
| 2026-06-25 | 2.8420元 | 3.8360元 |
| 2026-06-24 | 2.8520元 | 3.8460元 |
| 2026-06-23 | 2.8220元 | 3.8160元 |
| 2026-06-22 | 2.8940元 | 3.8880元 |
| 2026-06-18 | 2.9050元 | 3.8990元 |
| 2026-06-17 | 2.9280元 | 3.9220元 |
| 2026-06-16 | 2.9180元 | 3.9120元 |
| 2026-06-15 | 2.9080元 | 3.9020元 |
| 2026-06-12 | 2.8360元 | 3.8300元 |
| 2026-06-11 | 2.8290元 | 3.8230元 |
| 2026-06-10 | 2.8120元 | 3.8060元 |
| 2026-06-09 | 2.8500元 | 3.8440元 |
| 2026-06-08 | 2.7710元 | 3.7650元 |
| 2026-06-05 | 2.8380元 | 3.8320元 |
| 2026-06-04 | 2.8620元 | 3.8560元 |
| 2026-06-03 | 2.8770元 | 3.8710元 |
| 2026-06-02 | 2.8920元 | 3.8860元 |
| 2026-06-01 | 2.8760元 | 3.8700元 |
| 2026-05-29 | 2.9030元 | 3.8970元 |
| 2026-05-28 | 2.9590元 | 3.9530元 |
| 2026-05-27 | 2.9690元 | 3.9630元 |
| 2026-05-26 | 3.0520元 | 4.0460元 |
| 2026-05-25 | 3.0420元 | 4.0360元 |
| 2026-05-22 | 3.0150元 | 4.0090元 |
| 2026-05-21 | 2.9890元 | 3.9830元 |
| 2026-05-20 | 3.0590元 | 4.0530元 |
| 2026-05-19 | 3.0320元 | 4.0260元 |
| 2026-05-18 | 3.0010元 | 3.9950元 |
| 2026-05-15 | 3.0060元 | 4.0000元 |
| 2026-05-14 | 3.0500元 | 4.0440元 |
| 2026-05-13 | 3.0790元 | 4.0730元 |
| 2026-05-12 | 3.0870元 | 4.0810元 |
| 2026-05-11 | 3.1130元 | 4.1070元 |
| 2026-05-08 | 3.0660元 | 4.0600元 |
| 2026-05-07 | 3.0880元 | 4.0820元 |
| 2026-05-06 | 3.0580元 | 4.0520元 |
| 2026-04-30 | 3.0180元 | 4.0120元 |
| 2026-04-29 | 3.0210元 | 4.0150元 |
| 2026-04-28 | 2.9650元 | 3.9590元 |