国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程洲基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9340元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1495 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.9340元 | 3.9280元 |
| 2026-04-23 | 2.9130元 | 3.9070元 |
| 2026-04-22 | 2.9570元 | 3.9510元 |
| 2026-04-21 | 2.9530元 | 3.9470元 |
| 2026-04-20 | 2.9310元 | 3.9250元 |
| 2026-04-17 | 2.9610元 | 3.9550元 |
| 2026-04-16 | 2.9400元 | 3.9340元 |
| 2026-04-15 | 2.8690元 | 3.8630元 |
| 2026-04-14 | 2.8900元 | 3.8840元 |
| 2026-04-13 | 2.8720元 | 3.8660元 |
| 2026-04-10 | 2.8530元 | 3.8470元 |
| 2026-04-09 | 2.8120元 | 3.8060元 |
| 2026-04-08 | 2.8070元 | 3.8010元 |
| 2026-04-07 | 2.7030元 | 3.6970元 |
| 2026-04-03 | 2.6640元 | 3.6580元 |
| 2026-04-02 | 2.7000元 | 3.6940元 |
| 2026-04-01 | 2.7580元 | 3.7520元 |
| 2026-03-31 | 2.7140元 | 3.7080元 |
| 2026-03-30 | 2.7670元 | 3.7610元 |
| 2026-03-27 | 2.7580元 | 3.7520元 |
| 2026-03-26 | 2.7150元 | 3.7090元 |
| 2026-03-25 | 2.7710元 | 3.7650元 |
| 2026-03-24 | 2.7150元 | 3.7090元 |
| 2026-03-23 | 2.6740元 | 3.6680元 |
| 2026-03-20 | 2.7630元 | 3.7570元 |
| 2026-03-19 | 2.7990元 | 3.7930元 |
| 2026-03-18 | 2.8740元 | 3.8680元 |
| 2026-03-17 | 2.8510元 | 3.8450元 |
| 2026-03-16 | 2.9130元 | 3.9070元 |
| 2026-03-13 | 2.9410元 | 3.9350元 |
| 2026-03-12 | 2.9330元 | 3.9270元 |
| 2026-03-11 | 2.9260元 | 3.9200元 |
| 2026-03-10 | 2.9130元 | 3.9070元 |
| 2026-03-09 | 2.8400元 | 3.8340元 |
| 2026-03-06 | 2.8690元 | 3.8630元 |
| 2026-03-05 | 2.8470元 | 3.8410元 |
| 2026-03-04 | 2.8100元 | 3.8040元 |
| 2026-03-03 | 2.8350元 | 3.8290元 |
| 2026-03-02 | 2.9420元 | 3.9360元 |
| 2026-02-27 | 2.9680元 | 3.9620元 |
| 2026-02-26 | 2.9100元 | 3.9040元 |
| 2026-02-25 | 2.8950元 | 3.8890元 |
| 2026-02-24 | 2.8730元 | 3.8670元 |
| 2026-02-13 | 2.8400元 | 3.8340元 |
| 2026-02-12 | 2.8930元 | 3.8870元 |
| 2026-02-11 | 2.8560元 | 3.8500元 |
| 2026-02-10 | 2.8470元 | 3.8410元 |
| 2026-02-09 | 2.8530元 | 3.8470元 |
| 2026-02-06 | 2.7740元 | 3.7680元 |
| 2026-02-05 | 2.7660元 | 3.7600元 |