国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4060元 (2025-12-15) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1326 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.4060元 | 3.4000元 |
| 2025-12-12 | 2.4140元 | 3.4080元 |
| 2025-12-11 | 2.3920元 | 3.3860元 |
| 2025-12-10 | 2.4180元 | 3.4120元 |
| 2025-12-09 | 2.4050元 | 3.3990元 |
| 2025-12-08 | 2.4320元 | 3.4260元 |
| 2025-12-05 | 2.4210元 | 3.4150元 |
| 2025-12-04 | 2.3940元 | 3.3880元 |
| 2025-12-03 | 2.3920元 | 3.3860元 |
| 2025-12-02 | 2.3950元 | 3.3890元 |
| 2025-12-01 | 2.4390元 | 3.4330元 |
| 2025-11-28 | 2.4010元 | 3.3950元 |
| 2025-11-27 | 2.3720元 | 3.3660元 |
| 2025-11-26 | 2.3630元 | 3.3570元 |
| 2025-11-25 | 2.3550元 | 3.3490元 |
| 2025-11-24 | 2.3330元 | 3.3270元 |
| 2025-11-21 | 2.3020元 | 3.2960元 |
| 2025-11-20 | 2.3870元 | 3.3810元 |
| 2025-11-19 | 2.4100元 | 3.4040元 |
| 2025-11-18 | 2.4360元 | 3.4300元 |
| 2025-11-17 | 2.4730元 | 3.4670元 |
| 2025-11-14 | 2.5020元 | 3.4960元 |
| 2025-11-13 | 2.5330元 | 3.5270元 |
| 2025-11-12 | 2.5000元 | 3.4940元 |
| 2025-11-11 | 2.5170元 | 3.5110元 |
| 2025-11-10 | 2.5390元 | 3.5330元 |
| 2025-11-07 | 2.5110元 | 3.5050元 |
| 2025-11-06 | 2.5030元 | 3.4970元 |
| 2025-11-05 | 2.4830元 | 3.4770元 |
| 2025-11-04 | 2.4650元 | 3.4590元 |
| 2025-11-03 | 2.5100元 | 3.5040元 |
| 2025-10-31 | 2.5310元 | 3.5250元 |
| 2025-10-30 | 2.5420元 | 3.5360元 |
| 2025-10-29 | 2.6000元 | 3.5940元 |
| 2025-10-28 | 2.5640元 | 3.5580元 |
| 2025-10-27 | 2.6040元 | 3.5980元 |
| 2025-10-24 | 2.5650元 | 3.5590元 |
| 2025-10-23 | 2.5190元 | 3.5130元 |
| 2025-10-22 | 2.5180元 | 3.5120元 |
| 2025-10-21 | 2.5300元 | 3.5240元 |
| 2025-10-20 | 2.4840元 | 3.4780元 |
| 2025-10-17 | 2.4790元 | 3.4730元 |
| 2025-10-16 | 2.5770元 | 3.5710元 |
| 2025-10-15 | 2.5720元 | 3.5660元 |
| 2025-10-14 | 2.5250元 | 3.5190元 |
| 2025-10-13 | 2.5780元 | 3.5720元 |
| 2025-10-10 | 2.6020元 | 3.5960元 |
| 2025-10-09 | 2.6330元 | 3.6270元 |
| 2025-09-30 | 2.6270元 | 3.6210元 |
| 2025-09-29 | 2.6050元 | 3.5990元 |