国泰聚信价值优势灵活配置混合C (000363.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4120元 (2025-12-19) 基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1324 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚信价值优势灵活配置混合A |
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国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.18亿 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 22.18亿 | 86.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 5.98% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 5.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 958.44万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.83亿 | 77.61% |
| 金融业 | 9,454.43万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,052.96万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,831.35万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 1,087.31万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55万 | 0.001% |
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