国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1249元 (2025-12-22) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (878 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,749.73万 | 3,338.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,706.70万 | 3,326.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,331.96万 | 3,019.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,001.37万 | 2,714.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,990.92万 | 1,840.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 724.14万 | 674.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 892.99万 | 847.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 843.56万 | 812.91万元 | -- |