国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1236元 (2025-12-12) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (877 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.59亿 | 83.07% |
| (其中) 债券 | 2.59亿 | 83.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,001.29万 | 12.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 750.37万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 530.06万 | 1.70% |
加载中......