国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1236元 (2025-12-12) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (877 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券A |
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.5629元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.5628元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.5627元 |
| 2025-12-09 | 1.1231元 | 1.5624元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.5626元 |
| 2025-12-05 | 1.1233元 | 1.5626元 |
| 2025-12-04 | 1.1228元 | 1.5621元 |
| 2025-12-03 | 1.1240元 | 1.5633元 |
| 2025-12-02 | 1.1242元 | 1.5635元 |
| 2025-12-01 | 1.1246元 | 1.5639元 |
| 2025-11-28 | 1.1244元 | 1.5637元 |
| 2025-11-27 | 1.1238元 | 1.5631元 |
| 2025-11-26 | 1.1246元 | 1.5639元 |
| 2025-11-25 | 1.1261元 | 1.5654元 |
| 2025-11-24 | 1.1262元 | 1.5655元 |
| 2025-11-21 | 1.1259元 | 1.5652元 |
| 2025-11-20 | 1.1269元 | 1.5662元 |
| 2025-11-19 | 1.1272元 | 1.5665元 |
| 2025-11-18 | 1.1273元 | 1.5666元 |
| 2025-11-17 | 1.1273元 | 1.5666元 |
| 2025-11-14 | 1.1272元 | 1.5665元 |
| 2025-11-13 | 1.1277元 | 1.5670元 |
| 2025-11-12 | 1.1268元 | 1.5661元 |
| 2025-11-11 | 1.1271元 | 1.5664元 |
| 2025-11-10 | 1.1271元 | 1.5664元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.5659元 |
| 2025-11-06 | 1.1268元 | 1.5661元 |
| 2025-11-05 | 1.1268元 | 1.5661元 |
| 2025-11-04 | 1.1263元 | 1.5656元 |
| 2025-11-03 | 1.1269元 | 1.5662元 |
| 2025-10-31 | 1.1268元 | 1.5661元 |
| 2025-10-30 | 1.1262元 | 1.5655元 |
| 2025-10-29 | 1.1264元 | 1.5657元 |
| 2025-10-28 | 1.1252元 | 1.5645元 |
| 2025-10-27 | 1.1244元 | 1.5637元 |
| 2025-10-24 | 1.1234元 | 1.5627元 |
| 2025-10-23 | 1.1226元 | 1.5619元 |
| 2025-10-22 | 1.1224元 | 1.5617元 |
| 2025-10-21 | 1.1225元 | 1.5618元 |
| 2025-10-20 | 1.1214元 | 1.5607元 |
| 2025-10-17 | 1.1215元 | 1.5608元 |
| 2025-10-16 | 1.1217元 | 1.5610元 |
| 2025-10-15 | 1.1219元 | 1.5612元 |
| 2025-10-14 | 1.1211元 | 1.5604元 |
| 2025-10-13 | 1.1225元 | 1.5618元 |
| 2025-10-10 | 1.1225元 | 1.5618元 |
| 2025-10-09 | 1.1241元 | 1.5634元 |
| 2025-09-30 | 1.1233元 | 1.5626元 |
| 2025-09-29 | 1.1217元 | 1.5610元 |
| 2025-09-26 | 1.1207元 | 1.5600元 |