国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-02-13) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (1000 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券A |
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1371元 | 1.5764元 |
| 2026-02-12 | 1.1376元 | 1.5769元 |
| 2026-02-11 | 1.1368元 | 1.5761元 |
| 2026-02-10 | 1.1364元 | 1.5757元 |
| 2026-02-09 | 1.1364元 | 1.5757元 |
| 2026-02-06 | 1.1349元 | 1.5742元 |
| 2026-02-05 | 1.1340元 | 1.5733元 |
| 2026-02-04 | 1.1347元 | 1.5740元 |
| 2026-02-03 | 1.1354元 | 1.5747元 |
| 2026-02-02 | 1.1337元 | 1.5730元 |
| 2026-01-30 | 1.1357元 | 1.5750元 |
| 2026-01-29 | 1.1382元 | 1.5775元 |
| 2026-01-28 | 1.1378元 | 1.5771元 |
| 2026-01-27 | 1.1366元 | 1.5759元 |
| 2026-01-26 | 1.1368元 | 1.5761元 |
| 2026-01-23 | 1.1383元 | 1.5776元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.5760元 |
| 2026-01-21 | 1.1362元 | 1.5755元 |
| 2026-01-20 | 1.1353元 | 1.5746元 |
| 2026-01-19 | 1.1361元 | 1.5754元 |
| 2026-01-16 | 1.1359元 | 1.5752元 |
| 2026-01-15 | 1.1348元 | 1.5741元 |
| 2026-01-14 | 1.1334元 | 1.5727元 |
| 2026-01-13 | 1.1330元 | 1.5723元 |
| 2026-01-12 | 1.1347元 | 1.5740元 |
| 2026-01-09 | 1.1315元 | 1.5708元 |
| 2026-01-08 | 1.1303元 | 1.5696元 |
| 2026-01-07 | 1.1295元 | 1.5688元 |
| 2026-01-06 | 1.1291元 | 1.5684元 |
| 2026-01-05 | 1.1275元 | 1.5668元 |
| 2025-12-31 | 1.1260元 | 1.5653元 |
| 2025-12-30 | 1.1259元 | 1.5652元 |
| 2025-12-29 | 1.1258元 | 1.5651元 |
| 2025-12-26 | 1.1265元 | 1.5658元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.5659元 |
| 2025-12-24 | 1.1259元 | 1.5652元 |
| 2025-12-23 | 1.1251元 | 1.5644元 |
| 2025-12-22 | 1.1249元 | 1.5642元 |
| 2025-12-19 | 1.1244元 | 1.5637元 |
| 2025-12-18 | 1.1238元 | 1.5631元 |
| 2025-12-17 | 1.1235元 | 1.5628元 |
| 2025-12-16 | 1.1227元 | 1.5620元 |
| 2025-12-15 | 1.1231元 | 1.5624元 |
| 2025-12-12 | 1.1236元 | 1.5629元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.5628元 |
| 2025-12-10 | 1.1234元 | 1.5627元 |
| 2025-12-09 | 1.1231元 | 1.5624元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.5626元 |
| 2025-12-05 | 1.1233元 | 1.5626元 |
| 2025-12-04 | 1.1228元 | 1.5621元 |