国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (991 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券(000351) |
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国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.5813元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.5819元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.5811元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.5807元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.5806元 |
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.5801元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.5797元 |
| 2026-05-20 | 1.1411元 | 1.5804元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.5802元 |
| 2026-05-18 | 1.1397元 | 1.5790元 |
| 2026-05-15 | 1.1395元 | 1.5788元 |
| 2026-05-14 | 1.1398元 | 1.5791元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.5797元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.5792元 |
| 2026-05-11 | 1.1404元 | 1.5797元 |
| 2026-05-08 | 1.1398元 | 1.5791元 |
| 2026-05-07 | 1.1401元 | 1.5794元 |
| 2026-05-06 | 1.1400元 | 1.5793元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.5785元 |
| 2026-04-29 | 1.1389元 | 1.5782元 |
| 2026-04-28 | 1.1376元 | 1.5769元 |
| 2026-04-27 | 1.1378元 | 1.5771元 |
| 2026-04-24 | 1.1377元 | 1.5770元 |
| 2026-04-23 | 1.1379元 | 1.5772元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.5781元 |
| 2026-04-21 | 1.1377元 | 1.5770元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.5768元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.5769元 |
| 2026-04-16 | 1.1369元 | 1.5762元 |
| 2026-04-15 | 1.1356元 | 1.5749元 |
| 2026-04-14 | 1.1355元 | 1.5748元 |
| 2026-04-13 | 1.1345元 | 1.5738元 |
| 2026-04-10 | 1.1346元 | 1.5739元 |
| 2026-04-09 | 1.1348元 | 1.5741元 |
| 2026-04-08 | 1.1349元 | 1.5742元 |
| 2026-04-07 | 1.1335元 | 1.5728元 |
| 2026-04-03 | 1.1330元 | 1.5723元 |
| 2026-04-02 | 1.1325元 | 1.5718元 |
| 2026-04-01 | 1.1331元 | 1.5724元 |
| 2026-03-31 | 1.1322元 | 1.5715元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.5723元 |
| 2026-03-27 | 1.1329元 | 1.5722元 |
| 2026-03-26 | 1.1327元 | 1.5720元 |
| 2026-03-25 | 1.1335元 | 1.5728元 |
| 2026-03-24 | 1.1329元 | 1.5722元 |
| 2026-03-23 | 1.1319元 | 1.5712元 |
| 2026-03-20 | 1.1322元 | 1.5715元 |
| 2026-03-19 | 1.1324元 | 1.5717元 |
| 2026-03-18 | 1.1330元 | 1.5723元 |
| 2026-03-17 | 1.1322元 | 1.5715元 |