国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王莉基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1416元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (910 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券(000351) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1416元 | 1.5809元 |
| 2026-07-20 | 1.1409元 | 1.5802元 |
| 2026-07-17 | 1.1410元 | 1.5803元 |
| 2026-07-16 | 1.1412元 | 1.5805元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.5807元 |
| 2026-07-14 | 1.1416元 | 1.5809元 |
| 2026-07-13 | 1.1412元 | 1.5805元 |
| 2026-07-10 | 1.1418元 | 1.5811元 |
| 2026-07-09 | 1.1421元 | 1.5814元 |
| 2026-07-08 | 1.1414元 | 1.5807元 |
| 2026-07-07 | 1.1415元 | 1.5808元 |
| 2026-07-06 | 1.1418元 | 1.5811元 |
| 2026-07-03 | 1.1416元 | 1.5809元 |
| 2026-07-02 | 1.1415元 | 1.5808元 |
| 2026-07-01 | 1.1420元 | 1.5813元 |
| 2026-06-30 | 1.1434元 | 1.5827元 |
| 2026-06-29 | 1.1424元 | 1.5817元 |
| 2026-06-26 | 1.1413元 | 1.5806元 |
| 2026-06-25 | 1.1415元 | 1.5808元 |
| 2026-06-24 | 1.1414元 | 1.5807元 |
| 2026-06-23 | 1.1410元 | 1.5803元 |
| 2026-06-22 | 1.1416元 | 1.5809元 |
| 2026-06-18 | 1.1418元 | 1.5811元 |
| 2026-06-17 | 1.1413元 | 1.5806元 |
| 2026-06-16 | 1.1406元 | 1.5799元 |
| 2026-06-15 | 1.1402元 | 1.5795元 |
| 2026-06-12 | 1.1393元 | 1.5786元 |
| 2026-06-11 | 1.1390元 | 1.5783元 |
| 2026-06-10 | 1.1397元 | 1.5790元 |
| 2026-06-09 | 1.1404元 | 1.5797元 |
| 2026-06-08 | 1.1408元 | 1.5801元 |
| 2026-06-05 | 1.1416元 | 1.5809元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.5813元 |
| 2026-06-03 | 1.1420元 | 1.5813元 |
| 2026-06-02 | 1.1426元 | 1.5819元 |
| 2026-06-01 | 1.1422元 | 1.5815元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.5813元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.5819元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.5811元 |
| 2026-05-26 | 1.1414元 | 1.5807元 |
| 2026-05-25 | 1.1413元 | 1.5806元 |
| 2026-05-22 | 1.1408元 | 1.5801元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.5797元 |
| 2026-05-20 | 1.1411元 | 1.5804元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.5802元 |
| 2026-05-18 | 1.1397元 | 1.5790元 |
| 2026-05-15 | 1.1395元 | 1.5788元 |
| 2026-05-14 | 1.1398元 | 1.5791元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.5797元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.5792元 |