国富恒丰一年持有期债券C (000352.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1231元 (2025-12-15) 基金经理王莉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (865 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富恒丰一年持有期债券A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国富恒丰一年持有期债券C(000352) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.50万元 | 0.30% | 13.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 25.97万元 | 0.30% | 8.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.47万元 | 0.30% | 1.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.15万元 | 0.30% | 3.72万元 | 0.10% |