南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9523元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3392 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9523元 | 1.8028元 |
| 2026-07-23 | 0.9755元 | 1.8260元 |
| 2026-07-22 | 0.9650元 | 1.8155元 |
| 2026-07-21 | 0.9739元 | 1.8244元 |
| 2026-07-20 | 0.9441元 | 1.7946元 |
| 2026-07-17 | 0.9574元 | 1.8079元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.8594元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.8804元 |
| 2026-07-14 | 1.0340元 | 1.8845元 |
| 2026-07-13 | 1.0202元 | 1.8707元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.9102元 |
| 2026-07-09 | 1.0732元 | 1.9237元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.9209元 |
| 2026-07-07 | 1.0839元 | 1.9344元 |
| 2026-07-06 | 1.1032元 | 1.9537元 |
| 2026-07-03 | 1.0999元 | 1.9504元 |
| 2026-07-02 | 1.1096元 | 1.9406元 |
| 2026-07-01 | 1.1055元 | 1.9365元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.9160元 |
| 2026-06-29 | 1.0948元 | 1.9258元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.9056元 |
| 2026-06-25 | 1.0940元 | 1.9250元 |
| 2026-06-24 | 1.0992元 | 1.9302元 |
| 2026-06-23 | 1.1127元 | 1.9437元 |
| 2026-06-22 | 1.1202元 | 1.9512元 |
| 2026-06-18 | 1.1136元 | 1.9446元 |
| 2026-06-17 | 1.1307元 | 1.9617元 |
| 2026-06-16 | 1.1413元 | 1.9723元 |
| 2026-06-15 | 1.1584元 | 1.9894元 |
| 2026-06-12 | 1.1575元 | 1.9885元 |
| 2026-06-11 | 1.1378元 | 1.9688元 |
| 2026-06-10 | 1.1444元 | 1.9754元 |
| 2026-06-09 | 1.1425元 | 1.9735元 |
| 2026-06-08 | 1.1458元 | 1.9768元 |
| 2026-06-05 | 1.1646元 | 1.9956元 |
| 2026-06-04 | 1.1621元 | 1.9931元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 2.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 2.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 2.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.1771元 | 2.0081元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.9969元 |
| 2026-05-27 | 1.1751元 | 2.0061元 |
| 2026-05-26 | 1.1840元 | 2.0150元 |
| 2026-05-25 | 1.1833元 | 2.0143元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 2.0148元 |
| 2026-05-21 | 1.1802元 | 2.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 2.0290元 |
| 2026-05-19 | 1.2041元 | 2.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.1973元 | 2.0283元 |
| 2026-05-15 | 1.2135元 | 2.0445元 |