南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2138元 (2026-04-03) 基金经理吴剑毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (2680 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2138元 | 2.0448元 |
| 2026-04-02 | 1.2298元 | 2.0608元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 2.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.2167元 | 2.0477元 |
| 2026-03-30 | 1.2249元 | 2.0559元 |
| 2026-03-27 | 1.2162元 | 2.0472元 |
| 2026-03-26 | 1.2076元 | 2.0386元 |
| 2026-03-25 | 1.2161元 | 2.0471元 |
| 2026-03-24 | 1.2021元 | 2.0331元 |
| 2026-03-23 | 1.1775元 | 2.0085元 |
| 2026-03-20 | 1.2177元 | 2.0487元 |
| 2026-03-19 | 1.2246元 | 2.0556元 |
| 2026-03-18 | 1.2468元 | 2.0778元 |
| 2026-03-17 | 1.2511元 | 2.0821元 |
| 2026-03-16 | 1.2576元 | 2.0886元 |
| 2026-03-13 | 1.2592元 | 2.0902元 |
| 2026-03-12 | 1.2613元 | 2.0923元 |
| 2026-03-11 | 1.2650元 | 2.0960元 |
| 2026-03-10 | 1.2597元 | 2.0907元 |
| 2026-03-09 | 1.2494元 | 2.0804元 |
| 2026-03-06 | 1.2634元 | 2.0944元 |
| 2026-03-05 | 1.2476元 | 2.0786元 |
| 2026-03-04 | 1.2475元 | 2.0785元 |
| 2026-03-03 | 1.2649元 | 2.0959元 |
| 2026-03-02 | 1.2793元 | 2.1103元 |
| 2026-02-27 | 1.2802元 | 2.1112元 |
| 2026-02-26 | 1.2718元 | 2.1028元 |
| 2026-02-25 | 1.2735元 | 2.1045元 |
| 2026-02-24 | 1.2619元 | 2.0929元 |
| 2026-02-13 | 1.2429元 | 2.0739元 |
| 2026-02-12 | 1.2604元 | 2.0914元 |
| 2026-02-11 | 1.2635元 | 2.0945元 |
| 2026-02-10 | 1.2573元 | 2.0883元 |
| 2026-02-09 | 1.2559元 | 2.0869元 |
| 2026-02-06 | 1.2461元 | 2.0771元 |
| 2026-02-05 | 1.2504元 | 2.0814元 |
| 2026-02-04 | 1.2498元 | 2.0808元 |
| 2026-02-03 | 1.2281元 | 2.0591元 |
| 2026-02-02 | 1.2094元 | 2.0404元 |
| 2026-01-30 | 1.2380元 | 2.0690元 |
| 2026-01-29 | 1.2539元 | 2.0849元 |
| 2026-01-28 | 1.2414元 | 2.0724元 |
| 2026-01-27 | 1.2293元 | 2.0603元 |
| 2026-01-26 | 1.2341元 | 2.0651元 |
| 2026-01-23 | 1.2361元 | 2.0671元 |
| 2026-01-22 | 1.2277元 | 2.0587元 |
| 2026-01-21 | 1.2147元 | 2.0457元 |
| 2026-01-20 | 1.2148元 | 2.0458元 |
| 2026-01-19 | 1.2015元 | 2.0325元 |
| 2026-01-16 | 1.1845元 | 2.0155元 |