南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率148.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3095 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0267元 | 1.8772元 |
| 2026-09-14 | 1.0360元 | 1.8865元 |
| 2026-09-11 | 1.0341元 | 1.8846元 |
| 2026-09-10 | 1.0520元 | 1.9025元 |
| 2026-09-09 | 1.0651元 | 1.9156元 |
| 2026-09-08 | 1.0629元 | 1.9134元 |
| 2026-09-07 | 1.0605元 | 1.9110元 |
| 2026-09-04 | 1.0497元 | 1.9002元 |
| 2026-09-03 | 1.0560元 | 1.9065元 |
| 2026-09-02 | 1.0545元 | 1.9050元 |
| 2026-09-01 | 1.0656元 | 1.9161元 |
| 2026-08-31 | 1.0839元 | 1.9344元 |
| 2026-08-28 | 1.0698元 | 1.9203元 |
| 2026-08-27 | 1.0767元 | 1.9272元 |
| 2026-08-26 | 1.0488元 | 1.8993元 |
| 2026-08-25 | 1.0499元 | 1.9004元 |
| 2026-08-24 | 1.0452元 | 1.8957元 |
| 2026-08-21 | 1.0633元 | 1.9138元 |
| 2026-08-20 | 1.0607元 | 1.9112元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.8975元 |
| 2026-08-18 | 1.1077元 | 1.9582元 |
| 2026-08-17 | 1.1066元 | 1.9571元 |
| 2026-08-14 | 1.0770元 | 1.9275元 |
| 2026-08-13 | 1.0676元 | 1.9181元 |
| 2026-08-12 | 1.0769元 | 1.9274元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.9140元 |
| 2026-08-10 | 1.0690元 | 1.9195元 |
| 2026-08-07 | 1.0656元 | 1.9161元 |
| 2026-08-06 | 1.0411元 | 1.8916元 |
| 2026-08-05 | 1.0335元 | 1.8840元 |
| 2026-08-04 | 1.0018元 | 1.8523元 |
| 2026-08-03 | 0.9676元 | 1.8181元 |
| 2026-07-31 | 0.9731元 | 1.8236元 |
| 2026-07-30 | 0.9485元 | 1.7990元 |
| 2026-07-29 | 0.9728元 | 1.8233元 |
| 2026-07-28 | 0.9591元 | 1.8096元 |
| 2026-07-27 | 0.9834元 | 1.8339元 |
| 2026-07-24 | 0.9523元 | 1.8028元 |
| 2026-07-23 | 0.9755元 | 1.8260元 |
| 2026-07-22 | 0.9650元 | 1.8155元 |
| 2026-07-21 | 0.9739元 | 1.8244元 |
| 2026-07-20 | 0.9441元 | 1.7946元 |
| 2026-07-17 | 0.9574元 | 1.8079元 |
| 2026-07-16 | 1.0089元 | 1.8594元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.8804元 |
| 2026-07-14 | 1.0340元 | 1.8845元 |
| 2026-07-13 | 1.0202元 | 1.8707元 |
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.9102元 |
| 2026-07-09 | 1.0732元 | 1.9237元 |
| 2026-07-08 | 1.0704元 | 1.9209元 |