南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1314元 (2025-12-12) 基金经理吴剑毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (2904 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1314元 | 1.9624元 |
| 2025-12-11 | 1.1263元 | 1.9573元 |
| 2025-12-10 | 1.1353元 | 1.9663元 |
| 2025-12-09 | 1.1296元 | 1.9606元 |
| 2025-12-08 | 1.1400元 | 1.9710元 |
| 2025-12-05 | 1.1450元 | 1.9760元 |
| 2025-12-04 | 1.1374元 | 1.9684元 |
| 2025-12-03 | 1.1443元 | 1.9753元 |
| 2025-12-02 | 1.1447元 | 1.9757元 |
| 2025-12-01 | 1.1434元 | 1.9744元 |
| 2025-11-28 | 1.1327元 | 1.9637元 |
| 2025-11-27 | 1.1282元 | 1.9592元 |
| 2025-11-26 | 1.1285元 | 1.9595元 |
| 2025-11-25 | 1.1302元 | 1.9612元 |
| 2025-11-24 | 1.1273元 | 1.9583元 |
| 2025-11-21 | 1.1261元 | 1.9571元 |
| 2025-11-20 | 1.1469元 | 1.9779元 |
| 2025-11-19 | 1.1505元 | 1.9815元 |
| 2025-11-18 | 1.1525元 | 1.9835元 |
| 2025-11-17 | 1.1621元 | 1.9931元 |
| 2025-11-14 | 1.1683元 | 1.9993元 |
| 2025-11-13 | 1.1769元 | 2.0079元 |
| 2025-11-12 | 1.1701元 | 2.0011元 |
| 2025-11-11 | 1.1694元 | 2.0004元 |
| 2025-11-10 | 1.1685元 | 1.9995元 |
| 2025-11-07 | 1.1519元 | 1.9829元 |
| 2025-11-06 | 1.1463元 | 1.9773元 |
| 2025-11-05 | 1.1395元 | 1.9705元 |
| 2025-11-04 | 1.1343元 | 1.9653元 |
| 2025-11-03 | 1.1433元 | 1.9743元 |
| 2025-10-31 | 1.1376元 | 1.9686元 |
| 2025-10-30 | 1.1329元 | 1.9639元 |
| 2025-10-29 | 1.1377元 | 1.9687元 |
| 2025-10-28 | 1.1269元 | 1.9579元 |
| 2025-10-27 | 1.1295元 | 1.9605元 |
| 2025-10-24 | 1.1263元 | 1.9573元 |
| 2025-10-23 | 1.1271元 | 1.9581元 |
| 2025-10-22 | 1.1237元 | 1.9547元 |
| 2025-10-21 | 1.1250元 | 1.9560元 |
| 2025-10-20 | 1.1172元 | 1.9482元 |
| 2025-10-17 | 1.1144元 | 1.9454元 |
| 2025-10-16 | 1.1288元 | 1.9598元 |
| 2025-10-15 | 1.1336元 | 1.9646元 |
| 2025-10-14 | 1.1240元 | 1.9550元 |
| 2025-10-13 | 1.1211元 | 1.9521元 |
| 2025-10-10 | 1.1328元 | 1.9638元 |
| 2025-10-09 | 1.1291元 | 1.9601元 |
| 2025-09-30 | 1.1212元 | 1.9522元 |
| 2025-09-29 | 1.1191元 | 1.9501元 |
| 2025-09-26 | 1.1173元 | 1.9483元 |