南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3204 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1444元 | 1.9754元 |
| 2026-06-09 | 1.1425元 | 1.9735元 |
| 2026-06-08 | 1.1458元 | 1.9768元 |
| 2026-06-05 | 1.1646元 | 1.9956元 |
| 2026-06-04 | 1.1621元 | 1.9931元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 2.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.1846元 | 2.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 2.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.1771元 | 2.0081元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.9969元 |
| 2026-05-27 | 1.1751元 | 2.0061元 |
| 2026-05-26 | 1.1840元 | 2.0150元 |
| 2026-05-25 | 1.1833元 | 2.0143元 |
| 2026-05-22 | 1.1838元 | 2.0148元 |
| 2026-05-21 | 1.1802元 | 2.0112元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 2.0290元 |
| 2026-05-19 | 1.2041元 | 2.0351元 |
| 2026-05-18 | 1.1973元 | 2.0283元 |
| 2026-05-15 | 1.2135元 | 2.0445元 |
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 2.0553元 |
| 2026-05-13 | 1.2399元 | 2.0709元 |
| 2026-05-12 | 1.2432元 | 2.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.2495元 | 2.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.2422元 | 2.0732元 |
| 2026-05-07 | 1.2398元 | 2.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 2.0744元 |
| 2026-04-30 | 1.2407元 | 2.0717元 |
| 2026-04-29 | 1.2503元 | 2.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.2349元 | 2.0659元 |
| 2026-04-27 | 1.2331元 | 2.0641元 |
| 2026-04-24 | 1.2348元 | 2.0658元 |
| 2026-04-23 | 1.2368元 | 2.0678元 |
| 2026-04-22 | 1.2372元 | 2.0682元 |
| 2026-04-21 | 1.2390元 | 2.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.2348元 | 2.0658元 |
| 2026-04-17 | 1.2327元 | 2.0637元 |
| 2026-04-16 | 1.2419元 | 2.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.2327元 | 2.0637元 |
| 2026-04-14 | 1.2309元 | 2.0619元 |
| 2026-04-13 | 1.2278元 | 2.0588元 |
| 2026-04-10 | 1.2360元 | 2.0670元 |
| 2026-04-09 | 1.2296元 | 2.0606元 |
| 2026-04-08 | 1.2412元 | 2.0722元 |
| 2026-04-07 | 1.2173元 | 2.0483元 |
| 2026-04-03 | 1.2138元 | 2.0448元 |
| 2026-04-02 | 1.2298元 | 2.0608元 |
| 2026-04-01 | 1.2330元 | 2.0640元 |
| 2026-03-31 | 1.2167元 | 2.0477元 |
| 2026-03-30 | 1.2249元 | 2.0559元 |
| 2026-03-27 | 1.2162元 | 2.0472元 |