南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率148.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3095 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.72亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.19亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.34亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.53亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.77亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.79亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.95亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.62亿 | 4.39亿元 | -- |