南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0992元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率116.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (3513 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中小盘成长股票A(000326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 91.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,252.45万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 1,252.45万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 601.10万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 72.50万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 68.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,105.58万 | 5.00% |
| 采矿业 | 935.36万 | 4.23% |
| 房地产业 | 716.18万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 496.38万 | 2.25% |
| 住宿和餐饮业 | 398.32万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322.75万 | 1.46% |
| 租赁和商务服务业 | 291.34万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.63万 | 1.11% |
| 金融业 | 172.05万 | 0.78% |
| 卫生和社会工作 | 159.45万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 131.38万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.19万 | 0.12% |
加载中......