南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王翰生基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0267元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率148.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3095 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 90.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,182.79万 | 6.60% |
| (其中) 债券 | 1,182.79万 | 6.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 566.84万 | 3.16% |
| 4 | 其他资产 | 6.36万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 65.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947.17万 | 5.29% |
| 采矿业 | 786.67万 | 4.39% |
| 批发和零售业 | 529.71万 | 2.96% |
| 住宿和餐饮业 | 450.07万 | 2.51% |
| 房地产业 | 417.87万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398.66万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 323.45万 | 1.80% |
| 金融业 | 142.41万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 128.49万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 128.41万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.86万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.17万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.36万 | 0.33% |
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