南方中小盘成长股票A (000326.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2173元 (2026-04-07) 基金经理吴剑毅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率116.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2681 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中小盘成长股票C |
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 90.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,506.05万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 1,506.05万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 797.32万 | 3.37% |
| 4 | 其他资产 | 59.23万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 69.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,288.59万 | 5.44% |
| 采矿业 | 1,183.59万 | 5.00% |
| 房地产业 | 636.88万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 472.96万 | 2.00% |
| 住宿和餐饮业 | 357.15万 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 230.00万 | 0.97% |
| 金融业 | 206.17万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.40万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 138.91万 | 0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 119.46万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.65万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.26万 | 0.01% |
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