景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2187元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1446 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券C类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2187元 | 1.5766元 |
| 2026-06-11 | 1.2185元 | 1.5764元 |
| 2026-06-10 | 1.2194元 | 1.5773元 |
| 2026-06-09 | 1.2199元 | 1.5778元 |
| 2026-06-08 | 1.2205元 | 1.5784元 |
| 2026-06-05 | 1.2210元 | 1.5789元 |
| 2026-06-04 | 1.2214元 | 1.5793元 |
| 2026-06-03 | 1.2212元 | 1.5791元 |
| 2026-06-02 | 1.2213元 | 1.5792元 |
| 2026-06-01 | 1.2212元 | 1.5791元 |
| 2026-05-29 | 1.2206元 | 1.5785元 |
| 2026-05-28 | 1.2204元 | 1.5783元 |
| 2026-05-27 | 1.2199元 | 1.5778元 |
| 2026-05-26 | 1.2192元 | 1.5771元 |
| 2026-05-25 | 1.2187元 | 1.5766元 |
| 2026-05-22 | 1.2183元 | 1.5762元 |
| 2026-05-21 | 1.2184元 | 1.5763元 |
| 2026-05-20 | 1.2185元 | 1.5764元 |
| 2026-05-19 | 1.2182元 | 1.5761元 |
| 2026-05-18 | 1.2175元 | 1.5754元 |
| 2026-05-15 | 1.2172元 | 1.5751元 |
| 2026-05-14 | 1.2170元 | 1.5749元 |
| 2026-05-13 | 1.2170元 | 1.5749元 |
| 2026-05-12 | 1.2165元 | 1.5744元 |
| 2026-05-11 | 1.2160元 | 1.5739元 |
| 2026-05-08 | 1.2155元 | 1.5734元 |
| 2026-05-07 | 1.2152元 | 1.5731元 |
| 2026-05-06 | 1.2150元 | 1.5729元 |
| 2026-04-30 | 1.2154元 | 1.5733元 |
| 2026-04-29 | 1.2155元 | 1.5734元 |
| 2026-04-28 | 1.2148元 | 1.5727元 |
| 2026-04-27 | 1.2143元 | 1.5722元 |
| 2026-04-24 | 1.2149元 | 1.5728元 |
| 2026-04-23 | 1.2152元 | 1.5731元 |
| 2026-04-22 | 1.2156元 | 1.5735元 |
| 2026-04-21 | 1.2152元 | 1.5731元 |
| 2026-04-20 | 1.2149元 | 1.5728元 |
| 2026-04-17 | 1.2145元 | 1.5724元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.5720元 |
| 2026-04-15 | 1.2139元 | 1.5718元 |
| 2026-04-14 | 1.2138元 | 1.5717元 |
| 2026-04-13 | 1.2134元 | 1.5713元 |
| 2026-04-10 | 1.2131元 | 1.5710元 |
| 2026-04-09 | 1.2131元 | 1.5710元 |
| 2026-04-08 | 1.2132元 | 1.5711元 |
| 2026-04-07 | 1.2130元 | 1.5709元 |
| 2026-04-03 | 1.2123元 | 1.5702元 |
| 2026-04-02 | 1.2115元 | 1.5694元 |
| 2026-04-01 | 1.2113元 | 1.5692元 |
| 2026-03-31 | 1.2115元 | 1.5694元 |