景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1970元 (2025-12-15) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1386 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券C类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1970元 | 1.5549元 |
| 2025-12-12 | 1.1974元 | 1.5553元 |
| 2025-12-11 | 1.1974元 | 1.5553元 |
| 2025-12-10 | 1.1968元 | 1.5547元 |
| 2025-12-09 | 1.1965元 | 1.5544元 |
| 2025-12-08 | 1.1961元 | 1.5540元 |
| 2025-12-05 | 1.1963元 | 1.5542元 |
| 2025-12-04 | 1.1963元 | 1.5542元 |
| 2025-12-03 | 1.1975元 | 1.5554元 |
| 2025-12-02 | 1.1977元 | 1.5556元 |
| 2025-12-01 | 1.1979元 | 1.5558元 |
| 2025-11-28 | 1.1977元 | 1.5556元 |
| 2025-11-27 | 1.1975元 | 1.5554元 |
| 2025-11-26 | 1.1981元 | 1.5560元 |
| 2025-11-25 | 1.1992元 | 1.5571元 |
| 2025-11-24 | 1.1996元 | 1.5575元 |
| 2025-11-21 | 1.1996元 | 1.5575元 |
| 2025-11-20 | 1.1998元 | 1.5577元 |
| 2025-11-19 | 1.1998元 | 1.5577元 |
| 2025-11-18 | 1.1998元 | 1.5577元 |
| 2025-11-17 | 1.1996元 | 1.5575元 |
| 2025-11-14 | 1.1993元 | 1.5572元 |
| 2025-11-13 | 1.1993元 | 1.5572元 |
| 2025-11-12 | 1.1994元 | 1.5573元 |
| 2025-11-11 | 1.1990元 | 1.5569元 |
| 2025-11-10 | 1.1987元 | 1.5566元 |
| 2025-11-07 | 1.1985元 | 1.5564元 |
| 2025-11-06 | 1.1989元 | 1.5568元 |
| 2025-11-05 | 1.1994元 | 1.5573元 |
| 2025-11-04 | 1.1991元 | 1.5570元 |
| 2025-11-03 | 1.1989元 | 1.5568元 |
| 2025-10-31 | 1.1983元 | 1.5562元 |
| 2025-10-30 | 1.1972元 | 1.5551元 |
| 2025-10-29 | 1.1966元 | 1.5545元 |
| 2025-10-28 | 1.1961元 | 1.5540元 |
| 2025-10-27 | 1.1948元 | 1.5527元 |
| 2025-10-24 | 1.1944元 | 1.5523元 |
| 2025-10-23 | 1.1943元 | 1.5522元 |
| 2025-10-22 | 1.1940元 | 1.5519元 |
| 2025-10-21 | 1.1935元 | 1.5514元 |
| 2025-10-20 | 1.1931元 | 1.5510元 |
| 2025-10-17 | 1.1930元 | 1.5509元 |
| 2025-10-16 | 1.1919元 | 1.5498元 |
| 2025-10-15 | 1.1912元 | 1.5491元 |
| 2025-10-14 | 1.1913元 | 1.5492元 |
| 2025-10-13 | 1.1912元 | 1.5491元 |
| 2025-10-10 | 1.1901元 | 1.5480元 |
| 2025-10-09 | 1.1902元 | 1.5481元 |
| 2025-09-30 | 1.1892元 | 1.5471元 |
| 2025-09-29 | 1.1887元 | 1.5466元 |