景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2145元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1497 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券C类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2145元 | 1.5724元 |
| 2026-04-16 | 1.2141元 | 1.5720元 |
| 2026-04-15 | 1.2139元 | 1.5718元 |
| 2026-04-14 | 1.2138元 | 1.5717元 |
| 2026-04-13 | 1.2134元 | 1.5713元 |
| 2026-04-10 | 1.2131元 | 1.5710元 |
| 2026-04-09 | 1.2131元 | 1.5710元 |
| 2026-04-08 | 1.2132元 | 1.5711元 |
| 2026-04-07 | 1.2130元 | 1.5709元 |
| 2026-04-03 | 1.2123元 | 1.5702元 |
| 2026-04-02 | 1.2115元 | 1.5694元 |
| 2026-04-01 | 1.2113元 | 1.5692元 |
| 2026-03-31 | 1.2115元 | 1.5694元 |
| 2026-03-30 | 1.2112元 | 1.5691元 |
| 2026-03-27 | 1.2105元 | 1.5684元 |
| 2026-03-26 | 1.2102元 | 1.5681元 |
| 2026-03-25 | 1.2099元 | 1.5678元 |
| 2026-03-24 | 1.2096元 | 1.5675元 |
| 2026-03-23 | 1.2093元 | 1.5672元 |
| 2026-03-20 | 1.2095元 | 1.5674元 |
| 2026-03-19 | 1.2094元 | 1.5673元 |
| 2026-03-18 | 1.2090元 | 1.5669元 |
| 2026-03-17 | 1.2083元 | 1.5662元 |
| 2026-03-16 | 1.2080元 | 1.5659元 |
| 2026-03-13 | 1.2083元 | 1.5662元 |
| 2026-03-12 | 1.2080元 | 1.5659元 |
| 2026-03-11 | 1.2079元 | 1.5658元 |
| 2026-03-10 | 1.2079元 | 1.5658元 |
| 2026-03-09 | 1.2078元 | 1.5657元 |
| 2026-03-06 | 1.2085元 | 1.5664元 |
| 2026-03-05 | 1.2082元 | 1.5661元 |
| 2026-03-04 | 1.2081元 | 1.5660元 |
| 2026-03-03 | 1.2078元 | 1.5657元 |
| 2026-03-02 | 1.2076元 | 1.5655元 |
| 2026-02-27 | 1.2067元 | 1.5646元 |
| 2026-02-26 | 1.2064元 | 1.5643元 |
| 2026-02-25 | 1.2070元 | 1.5649元 |
| 2026-02-24 | 1.2075元 | 1.5654元 |
| 2026-02-13 | 1.2066元 | 1.5645元 |
| 2026-02-12 | 1.2065元 | 1.5644元 |
| 2026-02-11 | 1.2061元 | 1.5640元 |
| 2026-02-10 | 1.2057元 | 1.5636元 |
| 2026-02-09 | 1.2053元 | 1.5632元 |
| 2026-02-06 | 1.2047元 | 1.5626元 |
| 2026-02-05 | 1.2041元 | 1.5620元 |
| 2026-02-04 | 1.2038元 | 1.5617元 |
| 2026-02-03 | 1.2038元 | 1.5617元 |
| 2026-02-02 | 1.2040元 | 1.5619元 |
| 2026-01-30 | 1.2039元 | 1.5618元 |
| 2026-01-29 | 1.2040元 | 1.5619元 |