景顺长城景兴信用纯债债券A类 (000252.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2013-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2154元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1512 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景兴信用纯债债券C类 、景顺长城景兴信用纯债债券F类 |
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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.02亿 | 98.24% |
| (其中) 债券 | 57.02亿 | 98.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.30万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.00亿 | 1.73% |
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